Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 12. Erfüllungsperiode 2011 (14.12.2011. bis 17.01.2012) 1,00% beträgt.
Die Rechenformel dafür lautet:
[(1.00*35)/ 35]
Der Pönalsatz für die 12. Erfüllungsperiode 2011 beträgt 4,25 % und wurde wie folgt ermittelt:
[(2.75 + 2.50)*35 / 35]
Zur Information:
Die 1. Erfüllungsperiode des Jahres 2012 dauert vom 18.01. bis zum 14.02.2012 und umfasst somit 28 Tage.