Der verwaltete Vermögensbestand der österreichischen Investmentfonds erreichte Ende des 3. Quartals 151 Mrd EUR.
Das netto in Investmentfonds investierte Kapital erhöhte sich im dritten Quartal um 6,91 Mrd EUR bzw. 5,6% und betrug per Ende September 2005 129,4 Mrd EUR. Dabei erreichten die Neuinvestitionen mit 2,82 Mrd EUR in etwa das Niveau des Vorquartals. Das Ausmaß der verbuchten Kursgewinne im Berichtsquartal belief sich auf 4,57 Mrd EUR, die Ausschüttungen auf 0,49 Mrd EUR.
Hinsichtlich der Veranlagungsstruktur dominierten Rentenpapiere mit einem Anteil von 67,9% (87,82 Mrd EUR), gefolgt von den Aktien und Beteiligungspapieren mit 18,5% (23,97 Mrd EUR) und den ausländischen Investmentzertifikaten (Dachfonds) mit 7,0% (9,05 Mrd EUR).
Im bisherigen Jahresverlauf übertrafen die Kurssteigerungen der österreichischen Investmentfonds von Anfang Jänner bis Ende September mit 8,8% bereits die Gesamtjahresperformance des Vorjahres (6,0%). Vor allem Aktienfonds zeigten mit 21,5% besonders hohe Kursanstiege. Dennoch agierten die Anleger österreichischer Investmentfonds sehr risikobewusst und tätigten Neuveranlagungen überwiegend in Rentenfonds.
Zum 30. September 2005 verwalteten 27 österreichische Kapitalanlagegesell-schaften mit 2.055 aufgelegten Investmentfonds einen Vermögensbestand (inkl. „Fonds in Fonds“ Veranlagungen) von 151,0 Mrd EUR (Ende Juni 2005: 142,5 Mrd EUR).
Das netto in Investmentfonds investierte Kapital (exklusive „Fonds in Fonds“-Veranlagungen) erhöhte sich im dritten Quartal 2005, unterstützt durch hohe Kursgewinne von 4,57 Mrd EUR abzüglich Ausschüttungen von 0,49 Mrd EUR, mit 6,91 Mrd EUR bzw. 5,6% etwas schwächer als im Vorquartal und betrug per Ende September 2005 129,4 Mrd EUR. Das Neuinvestitionsvolumen blieb dabei mit 2,82 Mrd EUR gegenüber dem 2. Quartal 2005 (+2,86 Mrd EUR) annähernd gleich. Obwohl vor allem Aktienfonds im 3. Quartal kräftige Kursgewinne verbuchen konnten wurden für Neuinvestitionen die wesentlich risikoärmeren Rentenfonds favorisiert.
Mit 2,34 Mrd EUR (+3,6%) entfiel etwa ein Viertel des gesamten Vermögenszuwachses im dritten Quartal 2005 auf ausländische Rentenwerte, während die inländischen Rentenwerte nur um 0,30 Mrd EUR (+1,5%) zunahmen. Die Veranlagungskategorie ausländische Aktien- und Beteiligungspapiere erhöhte sich inklusive Kursgewinne um 2,14 Mrd EUR (+11,2%). Österreichische Aktien konnten, auf Grund der sehr guter Performance des österreichischen Aktienmarktes im dritten Quartal (ATX +13,4%) einen Volumenszuwachs von 13,0% bzw. 0,32 Mrd EUR erzielen.
Hinsichtlich der Struktur des veranlagten Kapitals dominierten mit einem Anteil von 67,9% (87,82 Mrd EUR) die Rentenwerte, gefolgt von den Aktien und Beteiligungspapieren mit 18,5% (23,97 Mrd EUR), den Investmentzertifikaten mit 7,0% (9,05 Mrd EUR) und den sonstigen Vermögensanlagen mit 6,2% (8,06 Mrd EUR). Das Volumen der Immobilienfonds zeigte per Ende September 2005 bereits ein Volumen von 0,96 Mrd EUR und hat sich damit seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt wobei jedoch bisher nur rund 50% des Veranlagungsvolumens (0,49 Mrd EUR) in Immobilien- und Sachanlagen veranlagt wurden. Der Anteil am Gesamtvolumen beträgt 0,4%.
Die regionale Betrachtung der Veranlagungen zeigte eine Dominanz des Euroraumes. Mit 48,4% (62,6 Mrd EUR) wurde per Ende September 2005 nahezu die Hälfte des Fondskapitals in den übrigen Ländern der Währungsunion (exkl. Österreich) veranlagt. 27,0% (34,9 Mrd EUR) der Veranlagungen entfielen auf die „Länder der übrigen Welt“ und nur mehr 24,6% (31,9 Mrd EUR) auf Österreich.
Von Jahresbeginn bis Ende September übertrafen die Kursgewinne der österreichischen Investmentfonds mit 8,8% bereits die Gesamtjahresperformance von 2004 (6,0%). Dabei verzeichneten Aktienfonds eine positive Performance von 21,5%, Mischfonds 9,6% und Rentenfonds ein Plus von 5,2%. Immobilienfonds zeigten eine positive Performance von 3,3%. Auch die „Alternativen Fonds“ waren nach einem enttäuschenden Vorjahresergebnis heuer wieder mit 7,1% positiv.