Mindestreserve-Zinssatz für die 10. Erfüllungsperiode 2014

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 10. Erfüllungsperiode 2014 (08.10.2014 bis 11.11.2014) 0,05 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,05*35) / 35]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 10. Erfüllungsperiode 2014 -0,20 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,20*35) / 35]

Der Pönalsatz für die 10. Erfüllungsperiode 2014 beträgt 2,80 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,30 + 2,50)*35) / 35]

Zur Information:
Die 11. Erfüllungsperiode des Jahres 2014 dauert vom 12.11.2014 bis zum 09.12.2014 und umfasst somit 28 Tage.