Mindestreserve-Zinssatz für die 12. Erfüllungsperiode 2014

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 12. Erfüllungsperiode 2014 (10.12.2014 bis 27.01.2015) 0,05 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,05*49) / 49]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 12. Erfüllungsperiode 2014 -0,20 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,20*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 12. Erfüllungsperiode 2014 beträgt 2,80 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,30 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 1. Erfüllungsperiode des Jahres 2015 dauert vom 28.01.2015 bis zum 10.03.2015 und umfasst somit 42 Tage.