Mindestreserve-Zinssatz für die 7. Erfüllungsperiode 2015

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 7. Erfüllungsperiode 2015 (28.10.2015 bis 08.12.2015) 0,05 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,05*42) / 42]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 7. Erfüllungsperiode 2015 -0,20 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,20*42) / 42]

Der Pönalsatz für die 7. Erfüllungsperiode 2015 beträgt 2,80 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,30 + 2,50)*42) / 42]

Zur Information:

Die 8. Erfüllungsperiode des Jahres 2015 dauert vom 09.12.2015 bis zum 26.01.2016 und umfasst somit 49 Tage.