Mindestreserve-Zinssatz für die 1. Erfüllungsperiode 2016

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 1. Erfüllungsperiode 2016 (27.01.2016 bis 15.03.2016) 0,05 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,05*49) / 49]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 1. Erfüllungsperiode 2016 -0,30 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,30*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 1. Erfüllungsperiode 2016 beträgt 2,80 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,30 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 2. Erfüllungsperiode des Jahres 2016 dauert vom 16.03.2016 bis zum 26.04.2016 und umfasst somit 42 Tage.