Mindestreserve-Zinssatz für die 3. Erfüllungsperiode 2016

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 3. Erfüllungsperiode 2016 (27.04.2016 bis 07.06.2016) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*42) / 42]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 3. Erfüllungsperiode 2016 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,40*42) / 42]

Der Pönalsatz für die 3. Erfüllungsperiode 2016 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*42) / 42]

Zur Information:

Die 4. Erfüllungsperiode des Jahres 2016 dauert vom 08.06.2016 bis zum 26.07.2016 und umfasst somit 49 Tage.