Mindestreserve-Zinssatz für die 5. Erfüllungsperiode 2016

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 5. Erfüllungsperiode 2016 (27.07.2016 bis 13.09.2016) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 5. Erfüllungsperiode 2016 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,40*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 5. Erfüllungsperiode 2016 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 6. Erfüllungsperiode des Jahres 2016 dauert vom 14.09.2016 bis zum 25.10.2016 und umfasst somit 42 Tage.