Mindestreserve-Zinssatz für die 4. Erfüllungsperiode 2017

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 4. Erfüllungsperiode 2017 (14.06.2017 bis 25.07.2017) 0,00 % beträgt.
 
Die Rechenformel dafür lautet:
 
[(0,00*42) / 42]
 
Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 4. Erfüllungsperiode 2017 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:
 
[(-0,40*42) / 42]
 
Der Pönalsatz für die 4. Erfüllungsperiode 2017 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:
 
[((0,25 + 2,50)*42) / 42]
 
Zur Information:
 
Die 5. Erfüllungsperiode des Jahres 2017 dauert vom 26.07.2017 bis zum 12.09.2017 und umfasst somit 49 Tage.