Mindestreserve-Zinssatz für die 8. Erfüllungsperiode 2017

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 8. Erfüllungsperiode 2016 (14.12.2016 bis 24.01.2017) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*42) / 42]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 8. Erfüllungsperiode 2016 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,40*42) / 42]

Der Pönalsatz für die 8. Erfüllungsperiode 2016 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*42) / 42]

Zur Information:

Die 1. Erfüllungsperiode des Jahres 2017 dauert vom 25.01.2017 bis zum 14.03.2017 und umfasst somit 49 Tage.