Mindestreserve-Zinssatz für die 2. Erfüllungsperiode 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 2. Erfüllungsperiode 2017 (15.03.2017 bis 02.05.2017) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 2. Erfüllungsperiode 2017 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,40*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 2. Erfüllungsperiode 2017 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 3. Erfüllungsperiode des Jahres 2017 dauert vom 03.05.2017 bis zum 13.06.2017 und umfasst somit 42 Tage.