Mindestreserve-Zinssatz für die 7. Erfüllungsperiode 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 7. Erfüllungsperiode 2018 (31.10.2018 bis 18.12.2018) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 7. Erfüllungsperiode 2018 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,40*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 7. Erfüllungsperiode 2018 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 8. Erfüllungsperiode des Jahres 2018 dauert vom 19.12.2018 bis zum 29.01.2019 und umfasst somit 42 Tage.