2026-02-25T17:00:01.898 AWBET Kombinationsprüfung AWBET (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK>,IN)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK>, WK)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK>, TRANSART)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK>, TRANSRI)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK>, WA)!="#NR" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Aufgrund des Ausgewählten Konzepts (ISAWBETTRANSAKBMWK) müssen der Ident (IN), die Wertpapierkennnummer (WK), die Art der Transaktion (TRANSART), die Transaktionsrichtung (TRANSRI) und die Wertart (WA) gemeldet werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 inStr( "AKAPZUF,AKAPABB,AERWANT,AVERKANT,AKONZUMU,AKONZUMA", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=AKTIV>,TRANSART) )>0 false 2016-12-31 Formalpruefung Bei der Transaktionsrichtung (TRANSRI) aktiv, sind ausschließlich folgende Transaktionsarten zulässig AKAPZUF, AKAPABB, AERWANT, AVERKANT, AKONZUMU und AKONZUMA. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 inStr( "PKAPZUF,PKAPABB,PERWANT,PVERKANT,PKONZUMU,PKONZUMA", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=PASSIV>,TRANSART) )>0 false 2016-12-31 Formalpruefung Bei der Transaktionsrichtung (TRANSRI) passiv, sind ausschließlich folgende Transaktionsarten zulässig PKAPZUF, PKAPABB, PERWANT, PVERKANT, PKONZUMU und PKONZUMA. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK>,IN)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK>, TRANSART)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK>, TRANSRI)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK>, WA)!="#NR" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Aufgrund des Ausgewählten Konzepts (ISAWBETTRANSAKBOWK) müssen der Ident (IN), die Art der Transaktion (TRANSART), die Transaktionsrichtung (TRANSRI) und die Wertart (WA) gemeldet werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSART_G=[AKAPABB,PKAPABB,AVERKANT,PVERKANT,AKONZUMA,PKONZUMA]>,KDES)!="#NR" false 2016-12-31 Formalpruefung Bei folgenden Transaktionsarten AKAPABB, PKAPABB, AVERKANT, PVERKANT, AKONZUMA und PKONZUMA, darf das Feld Komplette Desinvestition (KDES) nicht leer sein. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 inStr( "AKAPABB,PKAPABB,AVERKANT,PVERKANT,AKONZUMA,PKONZUMA", getDim(<ISAWBETTRANSAKBMWK KDES=J>,TRANSART) )>0 false 2016-12-31 Formalpruefung Liegt eine Komplette Desinvestition vor (KDES=J), dürfen nur die folgenden Transaktionsarten AKAPABB, PKAPABB, AVERKANT, PVERKANT, AKONZUMA und PKONZUMA angeben werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>,IN)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>, WK)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>, TRANSART)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>, TRANSRI)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>, BZP)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>, WA)!="#NR" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Aufgrund des Ausgewählten Konzepts (ISAWBETTRANSGEWMWK) müssen der Ident (IN), die Wertpapierkennnummer (WK), die Art der Transaktion (TRANSART), die Transaktionsrichtung (TRANSRI), der Beschlusszeitpunkt (BZP), und die Wertart (WA) gemeldet werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>,IN)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>, TRANSART)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>, TRANSRI)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>, BZP)!="#NR", getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>, WA)!="#NR" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Aufgrund des Ausgewählten Konzepts (ISAWBETTRANSGEWOWK) müssen der Ident (IN), die Art der Transaktion (TRANSART), die Transaktionsrichtung (TRANSRI), der Beschlusszeitpunkt (BZP), und die Wertart (WA) gemeldet werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 inStr( "AKAPZUF,AKAPABB,AERWANT,AVERKANT,AKONZUMU,AKONZUMA", getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSRI=AKTIV>,TRANSART) )>0 false 2016-12-31 Formalpruefung Bei der Transaktionsrichtung (TRANSRI) aktiv, sind ausschließlich folgende Transaktionsarten zulässig AKAPZUF, AKAPABB, AERWANT, AVERKANT, AKONZUMU und AKONZUMA. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 inStr( "PKAPZUF,PKAPABB,PERWANT,PVERKANT,PKONZUMU,PKONZUMA", getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSRI=PASSIV>,TRANSART) )>0 false 2016-12-31 Formalpruefung Bei der Transaktionsrichtung (TRANSRI) passiv, sind ausschließlich folgende Transaktionsarten zulässig PKAPZUF, PKAPABB, PERWANT, PVERKANT, PKONZUMU, PKONZUMA. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[AKAPABB,PKAPABB,AVERKANT,PVERKANT,AKONZUMA,PKONZUMA]>,KDES)!="#NR" false 2016-12-31 Formalpruefung Bei folgenden Transaktionsarten AKAPABB, PKAPABB, AVERKANT, PVERKANT, AKONZUMA und PKONZUMA, darf das Feld Komplette Desinvestition (KDES) nicht leer sein. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 inStr( "AKAPABB,PKAPABB,AVERKANT,PVERKANT,AKONZUMA,PKONZUMA", getDim(<ISAWBETTRANSAKBOWK KDES=J>,TRANSART) )>0 false 2016-12-31 Formalpruefung Liegt eine Komplette Desinvestition vor (KDES=J), dürfen nur die folgenden Transaktionsarten AKAPABB, PKAPABB, AVERKANT, PVERKANT, AKONZUMA und PKONZUMA angeben werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=AKTIV>,TRANSART)=="AERHGEW" false 2016-12-31 Formalpruefung Bei einer erhaltenen Gewinnausschüttung muss als Transaktionsrichtung aktiv angeben werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=PASSIV>,TRANSART)=="PBEZGEW" false 2016-12-31 Formalpruefung Bei einer bezahlten Gewinnausschüttung muss als Transaktionsrichtung passiv angeben werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=AKTIV>,TRANSART)=="AERHGEW" false 2016-12-31 Formalpruefung Bei einer erhaltenen Gewinnausschüttung muss als Transaktionsrichtung aktiv angeben werden. monatlich Kombinationsprüfung AWBET (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=PASSIV>,TRANSART)=="PBEZGEW" false 2016-12-31 Formalpruefung Bei einer bezahlten Gewinnausschüttung muss als Transaktionsrichtung passiv angeben werden. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( !isNa(<ISAWBETTRANSGEWMWK WA=STK/S>), !isNa(<ISAWBETTRANSGEWMWK WA=MW/S>) ), and( !isNa(<ISAWBETTRANSGEWMWK WA=STK/S>), !isNa(<ISAWBETTRANSGEWMWK WA=MW/S>), <ISAWBETTRANSGEWMWK WA=MW/S>>0 ), True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Bei der Angabe einer Wertpapierkennnummer müssen die Wertarten Stück und Marktwert angeben werden. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( !isNa(<ISAWBETTRANSAKBMWK WA=STK/S>), !isNa(<ISAWBETTRANSAKBMWK WA=MW/S>) ), and( !isNa(<ISAWBETTRANSAKBMWK WA=STK/S>), !isNa(<ISAWBETTRANSAKBMWK WA=MW/S>), <ISAWBETTRANSAKBMWK WA=MW/S>>0 ), True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Bei der Angabe einer Wertpapierkennnummer müssen die Wertarten Stück und Marktwert angeben werden. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>,BZP) <= getDim(<ISAWBETTRANSGEWMWK>,MP) false 2016-12-31 Formalpruefung Bei Gewinnausschüttungen muss der Beschulsszeitpunt (BZP) angeben werden. Dieser muss kleiner gleich der Meldperiode sein. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 asNumeric(replace(getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>,BZP),"#NR","20000131")) <= getDim(<ISAWBETTRANSGEWOWK>,MP) false 2016-12-31 Formalpruefung Bei Gewinnausschüttungen muss der Beschulsszeitpunt (BZP) angeben werden. Dieser muss kleiner gleich der Meldperiode sein. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[AERWANT,AKAPABB,AKAPZUF,AKONZUMA,AKONZUMU,AVERKANT]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident sum( getBez(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[AERWANT,AKAPABB,AKAPZUF,AKONZUMA,AKONZUMU,AVERKANT]>,MO,"digesellbez",BEZ_AKTIV,INC), getBez(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[AERWANT,AKAPABB,AKAPZUF,AKONZUMA,AKONZUMU,AVERKANT]>,MO,"awbetbez",BEZ_AKTIV,INC), "ignoreNa" ), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSART_G=[AERWANT,AKAPABB,AKAPZUF,AKONZUMA,AKONZUMU,AVERKANT]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident getBez(replace(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSART_G=[AERWANT,AKAPABB,AKAPZUF,AKONZUMA,AKONZUMU,AVERKANT]>,Na,0),MO,"digesellbez",BEZ_AKTIV,INC), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSART_G=[AERHGEW]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident sum( getBez(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSART_G=[AERHGEW]>,MO,"digesellbez",BEZ_AKTIV,INC), getBez(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSART_G=[AERHGEW]>,MO,"awbetbez",BEZ_AKTIV,INC), "ignoreNa" ), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSART_G=[AERHGEW]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident getBez(replace(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSART_G=[AERHGEW]>,Na,0),MO,"digesellbez",BEZ_AKTIV,INC), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[PERWANT,PKAPABB,PKAPZUF,PKONZUMA,PKONZUMU,PVERKANT]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident sum( getBez(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[PERWANT,PKAPABB,PKAPZUF,PKONZUMA,PKONZUMU,PVERKANT]>,MO,"digesellbez",BEZ_PASSIV,INC), getBez(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSART_G=[PERWANT,PKAPABB,PKAPZUF,PKONZUMA,PKONZUMU,PVERKANT]>,MO,"awbetbez",BEZ_PASSIV,INC), "ignoreNa" ), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSART_G=[PERWANT,PKAPABB,PKAPZUF,PKONZUMA,PKONZUMU,PVERKANT]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident getBez(replace(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSART_G=[PERWANT,PKAPABB,PKAPZUF,PKONZUMA,PKONZUMU,PVERKANT]>,Na,0),MO,"digesellbez",BEZ_PASSIV,INC), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSART_G=[PBEZGEW]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident sum( getBez(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSART_G=[PBEZGEW]>,MO,"digesellbez",BEZ_PASSIV,INC), getBez(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSART_G=[PBEZGEW]>,MO,"awbetbez",BEZ_PASSIV,INC), "ignoreNa" ), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Beziehungsprüfung AWBET Beziehungsprüfung true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( //Ausgangswerte aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSART_G=[PBEZGEW]>,MO,IN) - //Werte laut der Beziehungen //Entfernung überflüssiger Dimensionen replace( aggExc( //Filterung auf das relevante Identpaar filterResult( // Abfrage aller aktiven Beziehungen zu Meldeident getBez(replace(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSART_G=[PBEZGEW]>,Na,0),MO,"digesellbez",BEZ_PASSIV,INC), "IN_D=INC" ), MO,IN ), Na, 0 )>0, False, True ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zum übermittelten Meldestichtag ist die erforderliche Beziehung in den Stammdaten nicht vorhanden. Bitte korrigieren Sie die Meldung (Entfernung des Counterparts aus der Meldung oder Korrektur des Meldestichtages) oder legen Sie in der Stammdatenbearbeitung für den Meldestichtag eine Beziehung zu diesem Counterpart an und übermitteln die Meldung anschließend erneut. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 2022-12-31 // !!! ACHTUNG GÜLTIGKEITSZEITRAUM BEACHTEN !!! <ISAWBETTRANSAKBOWK><50000000 false 2023-01-01 3099-12-31 // RR-Anpassung erfolgt <ISAWBETTRANSAKBOWK><90000000 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Für die Plausibilisierung der Transaktion werden weitere Informationen benötigt (siehe Bemerkung). monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 2022-12-31 // !!! ACHTUNG GÜLTIGKEITSZEITRAUM BEACHTEN !!! <ISAWBETTRANSAKBMWK><50000000 false 2023-01-01 3099-12-31 // RR-Anpassung erfolgt <ISAWBETTRANSAKBMWK><90000000 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Für die Plausibilisierung der Transaktion werden weitere Informationen benötigt (siehe Bemerkung). monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 2022-12-31 // !!! ACHTUNG GÜLTIGKEITSZEITRAUM BEACHTEN !!! <ISAWBETTRANSGEWOWK><50000000 false 2023-01-01 3099-12-31 // RR-Anpassung erfolgt <ISAWBETTRANSGEWOWK><90000000 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Für die Plausibilisierung der Transaktion werden weitere Informationen benötigt (siehe Bemerkung). monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 2022-12-31 // !!! ACHTUNG GÜLTIGKEITSZEITRAUM BEACHTEN !!! <ISAWBETTRANSGEWMWK><50000000 false 2023-01-01 3099-12-31 // RR-Anpassung erfolgt <ISAWBETTRANSGEWMWK><90000000 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Für die Plausibilisierung der Transaktion werden weitere Informationen benötigt (siehe Bemerkung). monatlich Meldeumfangprüfung AWBET (MD nach SUPDIV) true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( contains( sum( aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK EC=AWBET>,MO,MP), aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK EC=AWBET>,MO,MP), aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK EC=AWBET>,MO,MP), aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK EC=AWBET>,MO,MP), "ignoreNa" ), aggExc(<ISAWISUPDIV_ANTEIL EC=AWISUPDIV>,MO,MP), MO,MP ), sum( aggExc(abs(<ISAWBETTRANSAKBOWK EC=AWBET>),MO,MP), aggExc(abs(<ISAWBETTRANSAKBMWK EC=AWBET>),MO,MP), aggExc(abs(<ISAWBETTRANSGEWOWK EC=AWBET>),MO,MP), aggExc(abs(<ISAWBETTRANSGEWMWK EC=AWBET>),MO,MP), "ignoreNa" )==0, true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Es ist eine AWBET-Ersatzmeldung, die eine Superdividende betrifft, eingelangt. Bitte überprüfen Sie: Ist die Dividende auch in der neuen Meldung vorhanden? Wurde die Transaktionshöhe der Dividende angepasst? Muss die AWISUPDIV ausgebucht werden? monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=PASSIV>,MO)), !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=PASSIV>,MO)) ), asNumeric( replace( getAttribute( sum( aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=PASSIV>,MO), aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=PASSIV>,MO), "ignoreNa" ), MO,"MO_GFR_RECHTSFORM" ), "#NR",0 ) )!=3, true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die meldende Einheit ist keine börsenotierte Aktiengesellschaft. Bitte geben Sie der AWBET-Meldung an, dass die Anteile nicht in Aktien gehalten werden/wurden (Konzept: TRANSAKBOWK oder TRANSGEWOWK). monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSRI=PASSIV>,MO)), !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=PASSIV>,MO)) ), asNumeric( replace( getAttribute( sum( aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSRI=PASSIV>,MO), aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=PASSIV>,MO), "ignoreNa" ), MO,"MO_GFR_RECHTSFORM" ), "#NR",0 ) )!=1, true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die meldende Einheit ist eine börsenotierte Aktiengesellschaft. Bitte geben Sie in der AWBET-Meldung an, dass die Anteile in Aktien gehalten werden/wurden (Konzept: TRANSAKBMWK oder TRANSGEWMWK). monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=AKTIV>,IN)), !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=AKTIV>,IN)) ), asNumeric( replace( getAttribute( sum( aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=AKTIV>,IN), aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=AKTIV>,IN), "ignoreNa" ), IN,"GFR_RECHTSFORM" ), "#NR",0 ) )!=3, true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die Stammdaten der Beteiligung stimmen nicht mit der AWBET-Meldung überein. Laut Stammdaten ist die gemeldete Beteiligung keine Aktiengesellschaft, in der AWBET-Meldung wurde jedoch angegeben, dass die Anteile in Aktien gehalten werden/wurden. Bitte korrigieren Sie entweder die Stammdaten der Beteiligung zum Meldestichtag oder die AWBET-Meldung (Konzept: TRANSAKBOWK oder TRANSGEWOWK). monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSRI=AKTIV>,IN)), !isNa(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=AKTIV>,IN)) ), asNumeric( replace( getAttribute( sum( aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK TRANSRI=AKTIV>,IN), aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=AKTIV>,IN), "ignoreNa" ), IN,"GFR_RECHTSFORM" ), "#NR",0 ) )!=1, true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die Stammdaten der Beteiligung stimmen nicht mit der AWBET-Meldung überein. Laut Stammdaten ist die gemeldete Beteiligung eine Aktiengesellschaft, in der AWBET-Meldung wurde jedoch angegeben, dass die Anteile nicht in Aktien gehalten werden/wurden. Bitte korrigieren Sie entweder die Stammdaten der Beteiligung zum Meldestichtag oder die AWBET-Meldung (Konzept: TRANSAKBMWK oder TRANSGEWMWK). monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( getAttribute( sum( <ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=AKTIV KDES_G=ALLE/S>, <ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=AKTIV BZP_G=ALLE/S>, "ignoreNa" ), IN, "GFR_RECHTSFORM" ) == 1, getAttribute( sum( <ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=AKTIV KDES_G=ALLE/S>, <ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=AKTIV BZP_G=ALLE/S>, "ignoreNa" ), WK, "FINST" ) == "F511A", true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die angegebene Wertpapierkennnummer (WK/ISIN) gehört nicht zu den börsenotierten Stammaktien der Auslandsbeteiligung. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die angegebene Wertpapierkennnummer (WK/ISIN) auf börsenotierten Stammaktien bezieht. monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( getAttribute( sum( <ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=PASSIV KDES_G=ALLE/S>, <ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=PASSIV BZP_G=ALLE/S>, "ignoreNa" ), MO, "MO_GFR_RECHTSFORM" ) == 1, getAttribute( sum( <ISAWBETTRANSAKBMWK TRANSRI=PASSIV KDES_G=ALLE/S>, <ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=PASSIV BZP_G=ALLE/S>, "ignoreNa" ), WK, "FINST" ) == "F511A", true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die angegebene Wertpapierkennnummer (WK/ISIN) gehört nicht zu den börsenotierten Stammaktien der meldenden Einheit. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die angegebene Wertpapierkennnummer (WK/ISIN) auf börsenotierten Stammaktien bezieht. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 aggInc( aggInc( sum( <ISAWBETTRANSGEWOWK TRANSRI=PASSIV TRANSART=PBEZGEW>, <ISAWBETTRANSGEWMWK TRANSRI=PASSIV TRANSART=PBEZGEW WK_G=ALLE/S>, "ignoreNa" ), IN ) * 0 + 1, BZP ) == 1 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Bei der Meldung bezahlter Ausschüttungen dürfen innerhalb einer Meldung keine unterschiedlichen Beschlusszeitpunkte (BZP) gemeldet werden. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 replace(<ISAWBETTRANSGEWMWK WA=STK>,Na,0) == 0 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung STK > 0 dürfen nur gemeldet werden, falls im Rahmen der Transaktion Aktien ausgeschüttet wurden. Sollte sich die Stückzahl an gehaltenen Aktien im Rahmen der Gewinnausschüttung nicht verändert haben, ist STK=0 anzugeben. monatlich Konsistenzprüfung AWBET true punktgenau 1970-01-01 2025-11-30 ifElse( or( replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK>,MO),MO,"MO_OENACE2008"),"#NR",0) == 64301, replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK>,MO),MO,"MO_OENACE2008"),"#NR",0) == 64301, replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK>,MO),MO,"MO_OENACE2008"),"#NR",0) == 64301, replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK>,MO),MO,"MO_OENACE2008"),"#NR",0) == 64301, "ignoreNa" ), false, true ) false 2025-12-01 3099-12-31 ifElse( or( replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBOWK>,MO),MO,"MO_OENACE2025"),"#NR",0) == 64310, replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSAKBMWK>,MO),MO,"MO_OENACE2025"),"#NR",0) == 64310, replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWOWK>,MO),MO,"MO_OENACE2025"),"#NR",0) == 64310, replace(getAttribute(aggExc(<ISAWBETTRANSGEWMWK>,MO),MO,"MO_OENACE2025"),"#NR",0) == 64310, "ignoreNa" ), false, true ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Bitte überprüfen Sie, ob die gemeldete Transaktion nicht das Sondervermögen des Fonds betrifft. Das Sondervermögen darf nicht im Rahmen der AWBET-Meldung gemeldet werden. Falls eine Transaktion zum Sondervermögen übermittelt wurde, ist die AWBET-Meldung zu korrigieren (Entfernen der Transaktion). monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSAKBMWK KDES=J WA=STK> > 0 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Da nach der Transaktion keine Anteile mehr gehalten werden, muss sich die Stückzahl (STK) an gehaltenen Aktien im Rahmen dieser Transaktion verändert haben. Bitte beachten Sie, dass auch eine Reduzierung der gehaltenen Stückzahl mit positivem Vorzeichen zu melden ist. Wir bitten um Korrektur der AWBET-Meldung. monatlich Konsistenzprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSAKBMWK WA=STK> > 0 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Aufgrund der gemeldeten Transaktion erscheint es wahrscheinlich, dass sich die Stückzahl (STK) an gehaltenen Aktien verändert hat. Es wurde jedoch keine Stückveränderung gemeldet. Bitte beachten Sie, dass auch eine Reduzierung der gehaltenen Stückzahl mit positivem Vorzeichen zu melden ist. Wir bitten um Korrektur der AWBET-Meldung (falls sich die Stückzahl (STK) an gehaltenen Aktien verändert hat) bzw. um Bestätigung, dass sich die Stückzahl (STK) an gehaltenen Aktien nicht verändert hat. monatlich Meldewertprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSAKBOWK WA=MW> > 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:MW) muss >0 sein. monatlich Meldewertprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSAKBMWK WA=MW> > 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:MW) muss >0 sein. monatlich Meldewertprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSGEWOWK WA=MW> > 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:MW) muss >0 sein. monatlich Meldewertprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSGEWMWK WA=MW> > 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:MW) muss >0 sein. monatlich Meldewertprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSAKBMWK WA=STK> >= 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:STK) muss >=0 sein. monatlich Meldewertprüfung AWBET false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWBETTRANSGEWMWK WA=STK> >= 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:STK) muss >=0 sein. monatlich