2026-02-25T17:00:01.230 AWFDE Kombinationsprüfung AWFDE (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWFDESTAND>, LD)!="#NR", getDim(<ISAWFDESTAND>, LD)!="AT", getDim(<ISAWFDESTAND>, LD)!="XX", getDim(<ISAWFDESTAND>, DERART)!="#NR", getDim(<ISAWFDESTAND>, AKL)!="#NR", getDim(<ISAWFDESTAND>, BESTART)!="#NR", getDim(<ISAWFDESTAND>, WA)!="#NR" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Aufgrund des Ausgewählten Konzepts (ISAWFDESTAND) müssen das Sitzland der ausländischen Einheit (LD), Art des Derivats (DERART), Assetklasse (AKL),  Art des Bestandes (BESTART) und die Wertart (WA) gemeldet werden. monatlich Kombinationsprüfung AWFDE (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWFDETRANS>, LD)!="#NR", getDim(<ISAWFDETRANS>, LD)!="AT", getDim(<ISAWFDETRANS>, LD)!="XX", getDim(<ISAWFDETRANS>, DERART)!="#NR", getDim(<ISAWFDETRANS>, AKL)!="#NR", getDim(<ISAWFDETRANS>, TRANSZ)!="#NR", getDim(<ISAWFDETRANS>, WA)!="#NR" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Aufgrund des Ausgewählten Konzepts (ISAWFDETRANS) müssen das Sitzland der ausländischen Einheit (LD), Art des Derivats (DERART), Assetklasse (AKL) und die Wertart (WA) gemeldet werden. monatlich Konsistenzprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 abs( replace(<ISAWFDESTAND BESTART=FORD/S MP=-1M>,"Na",0) + replace(<ISAWFDETRANS TRANSZ=FORD/S DERART!=FUTURE>,"Na",0) - replace(<ISAWFDESTAND BESTART=FORD/S>,"Na",0) ) < 500000000 false 2016-12-31 Harte Plausipruefung Der Bestand hat sich im Vergleich zur Vorperiode stark verändert ohne, dass eine Transaktion gemeldet wurde. Bitte erfassen Sie eine Transkation oder kommentieren Sie einen Grund für diese Standveränderung ohne Transaktion. monatlich Konsistenzprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( errDiv( aggExc(replace(<ISAWFDESTAND DERART=SONSFD/S>,"Na",0),MO,MP,EC), aggExc(replace(<ISAWFDESTAND>,"Na",0),MO,MP,EC), 0 )<0.25, aggExc(replace(<ISAWFDESTAND DERART=SONSFD/S>,"Na",0),MO,MP,EC)<50000000 ) false 2016-12-31 Harte Plausipruefung Es wurde ein hoher Bestand an Derivaten der Derivatsart „Sonstige Finanzderivate (SONSFD)“ gemeldet. Bitte überprüfen Sie, ob die von Ihnen in der Ausprägung „Sonstige Finanzderivate“ erfassten Derivate anhand der zu Verfügung stehenden Ausprägungen genauer untergliedert werden können. Ansonsten kommentieren Sie welche speziellen, nicht zur Auswahl stehenden, Arten in dieser Position enthalten sind. monatlich Konsistenzprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 replace(<ISAWFDESTAND AKL=SONSAK>,Na,0) < 50000000 false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Es wurde ein hoher Bestand an Derivaten der Assetklasse „Sonstige Assetklasse (SONSAK)“ gemeldet. Bitte überprüfen Sie, ob die von Ihnen in der Ausprägung „Sonstige Assetklasse“ erfassten Assetklassen (des Underlyings) der gemeldeten Derivate anhand der zu Verfügung stehenden Ausprägungen genauer untergliedert werden können. Ansonsten kommentieren Sie welche speziellen, nicht zur Auswahl stehenden, Arten in dieser Position enthalten sind. monatlich Konsistenzprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( errDiv( aggExc(replace(<ISAWFDETRANS DERART=SONSFD/S>,"Na",0),MO,MP,EC), aggExc(replace(<ISAWFDETRANS>,"Na",0),MO,MP,EC), 0 )<0.25, aggExc(replace(<ISAWFDETRANS DERART=SONSFD/S>,"Na",0),MO,MP,EC)<50000000 ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Bitte überprüfen Sie, ob die von Ihnen erfassten Derivatsarten anhand der zu Verfügung stehenden Ausprägungen genauer untergliedert werden können. monatlich Konsistenzprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( errDiv( aggExc(replace(<ISAWFDETRANS AKL=SONSAK/S>,"Na",0),MO,MP,EC), aggExc(replace(<ISAWFDETRANS>,"Na",0),MO,MP,EC), 0 )<0.25, aggExc(replace(<ISAWFDETRANS AKL=SONSAK/S>,"Na",0),MO,MP,EC)<50000000 ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Bitte überprüfen Sie, ob die von Ihnen erfassten Assetklassen (des Underlyings) der gemeldeten Derivate anhand der zu Verfügung stehenden Ausprägungen genauer untergliedert werden können. monatlich Konsistenzprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 abs( replace(<ISAWFDESTAND BESTART=VERPF/S MP=-1M>,"Na",0) + replace(<ISAWFDETRANS TRANSZ=VERPF/S DERART!=FUTURE>,"Na",0) - replace(<ISAWFDESTAND BESTART=VERPF/S>,"Na",0) ) < 500000000 false 2016-12-31 Harte Plausipruefung Der Bestand hat sich im Vergleich zur Vorperiode stark verändert ohne, dass eine Transaktion gemeldet wurde. Bitte erfassen Sie eine Transkation oder kommentieren Sie einen Grund für diese Standveränderung ohne Transaktion. monatlich AWFDE Konsistenzprüfung false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( getAttribute(<ISAWFDESTAND>,MO,"MO_EVGR") == "1100", <ISAWFDESTAND><500000000, <ISAWFDESTAND><3500000000 ) false 2016-12-31 Softe Plausipruefung Der gemeldete Wert überschreitet 3.500.000.000 Euro oder 500.000.000 Euro für nicht finanzielle Unternehmen (ehemalige MWP). monatlich AWFDE Konsistenzprüfung false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( <ISAWFDETRANS><500000000, <ISAWFDETRANS>>-500000000 ) false 2016-12-31 Harte Plausipruefung TRANS: Der gemeldete Wert überschreitet 15.000.000.000 oder unterschreitet -15.000.000.000 Euro (ehemalige MWP). monatlich Meldewertprüfung AWFDE false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWFDESTAND> >= 0 false 2016-12-31 Formalpruefung Der gemeldete Transaktionswert (WA:MW) muss >0 sein. monatlich