2026-02-25T17:00:01.427 AWWPA Kombinationsprüfung AWWPA (Master) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 and( getDim(<ISAWWPASTAND>, VERWART)!="#NR", getDim(<ISAWWPASTAND>, WK)!="#NR", getDim(<ISAWWPASTAND>, LDV)!="#NR", getDim(<ISAWWPASTAND>, LDV)!="XX" ) false 2016-12-31 Formalpruefung Die Wertpapierkennnummer (WK), die Verwahrart (VERWART) und das Land der Verwahrung  (LDV) müssen gemeldet werden. quartalsweise Kombinationsprüfung AWWPA (WennDann) false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getDim(<ISAWWPASTAND WA=NN>,NOMWG)!="#NR" false 2016-12-31 Formalpruefung Zu Nominalpapieren muss die Nominalwährung (NOMWG) gemeldet werden. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( !isNa(<ISAWWPASTAND WA=NN/S>), getDim(<ISAWWPASTAND WA=MW/S>,NOMWG)!="#NR", true ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zu Nominalpapieren muss die Nominalwährung (NOMWG)  gemeldet werden. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 or( and( !isNa(<ISAWWPASTAND WA=MW>), !isNa(<ISAWWPASTAND WA=NN>), isNa(<ISAWWPASTAND WA=STK>) ), and( !isNa(<ISAWWPASTAND WA=MW>), isNa(<ISAWWPASTAND WA=NN>), !isNa(<ISAWWPASTAND WA=STK>) ) ) false 2016-12-31 Formalpruefung Zur Wertart Marktwert (MW) muss die Wertart Nominale (NN) oder Stück (STK) gemeldet werden. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( replace(<ISAWWPASTAND WA_G=[NN,STK] MP=-1Q>,Na,0)!=0, !isNa(<ISAWWPASTAND WA_G=[NN,STK]>), true ) false 2016-12-31 Formalpruefung Ein Wertpapier, dessen Endstand in der Vorperiode ungleich 0 war (Wertart Nominale (NN) oder Stück (STK)), muss gemeldet werden. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA true punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 getAttribute(<ISAWWPASTAND NOMWG!=#NR WA=NN>,WK,"NOMWHG") == getDim(<ISAWWPASTAND NOMWG!=#NR WA=NN>,NOMWG) true 2016-12-31 Softe Plausipruefung Die Nominalwährung (NOMWG) entspricht nicht den Stammdaten. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 ifElse( or( <ISAWWPASTAND WA_G=[STK,NN]/S> < 0, <ISAWWPASTAND WA=MW/S> < 0, "ignoreNa" ), and( <ISAWWPASTAND WA_G=[STK,NN]/S> < 0, <ISAWWPASTAND WA=MW/S> < 0, "ignoreNa" ), true ) false 2016-12-31 Formalpruefung Wenn die Wertart Nominale (NN) oder Stücke (STK) kleiner 0 ist, dann muss auch der Marktwert kleiner 0 sein. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 <ISAWWPASTAND WA=MW>>-100 false 2016-12-31 Harte Plausipruefung Ein negativer Bestand auf einem Depot muss kommentiert werden. quartalsweise Konsistenzprüfung AWWPA false punktgenau 1970-01-01 3099-12-31 isNa(<ISAWWPASTAND VERWART=DEPOT LDV=AT>) false 2016-12-31 Formalpruefung Bitte führen Sie nur Wertpapiere an, die NICHT auf einem inländischen Wertpapierdepot gehalten werden. quartalsweise