III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)

Gliederung nach Restlaufzeiten (soweit zutreffend)

	Insgesamt						Bis zu 1 Monat						Mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten						Mehr als 3 Monate bis zu 1 Jahr

	OeNB		Zentralstaat		Insgesamt		OeNB		Zentralstaat		Insgesamt		OeNB		Zentralstaat		Insgesamt		OeNB		Zentralstaat		Insgesamt
	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23	Jän. 23	Feb. 23

	in Mio EUR

1. Eventualverbindlichkeiten in Fremdwährung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Bürgschaften für innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Sonstige Eventualverbindlichkeiten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



2. Wertpapiere in Fremdwährung mit Gläubigerkündigungsoption	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



3. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien von:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) anderen Währungsbehörden, der BIZ, dem IWF und anderen internationalen Organisationen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- anderen nationalen Währungsbehörden (+)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- BIZ (+)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- IWF (+)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- andere internationale Organisationen (+)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz im Euro- Währungsgebiet (+)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(c) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz außerhalb des Euro-Währungsgebiets (+)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



4. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien, gewährt an:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) andere Währungsbehörden, die BIZ, den IWF und andere internationale Organisationen (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- andere Währungsbehörden (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- BIZ (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- IWF (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- andere internationale Organisationen (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Euro-Währungsgebiet (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(c) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz außerhalb des Euro-Währungsgebiets (-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



5. Gesamte Short- und Long-Positionen von Optionen in Fremdwährung gegenüber dem Euro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(i) Erworbene Verkaufsoptionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(i) Erworbene Kaufoptionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
nachrichtlich: "in the money"-Optionen
(1) zu aktuellen Wechselkursen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(2) + 5 % (Abwertung von 5 %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(3) - 5 % (Aufwertung von 5 %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(4) + 10 % (Abwertung von 10 %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(5) - 10% (Aufwertung von 10 %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(6) Sonstige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(a) Short-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(b) Long-Positionen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Quelle: OeNB, OeBFA.

Sprache:

Deutsch

Englisch

Tabellenkopf fixieren:

Letzte Änderung am 21.10.2020 14:51

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