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| OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 23 | Okt. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | ||
| in Mio EUR | |||||||
| (a) Kurzfristige, in Euro denominierte Verbindlichkeiten, wechselkursindiziert | x | x | x | x | x | x | |
| (b) In Fremdwährung denominierte Finanzinstrumente, deren Erfüllung in Euro
(oder in einer anderen Währung) erfolgt | x | x | x | x | x | x | |
| - Finanzderivate | x | x | x | x | x | x | |
| (i) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | |
| (ii) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | |
| - Sonstige Instrumente | x | x | x | x | x | x | |
| (c) verpfändete Aktiva: | x | x | x | x | x | x | |
| - in den offiziellen Währungsreserven enthalten | x | x | x | x | x | x | |
| - in anderen Fremdwährungsbeständen enthalten | x | x | x | x | x | x | |
| (d) Verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte Aktiva (netto) | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
| - verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte und
in Abschnitt I enthaltene Aktiva | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
| - verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte, jedoch
nicht in Abschnitt I enthaltene Aktiva | x | x | x | x | x | x | |
| - geliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend erworbene und
in Abschnitt I enthaltene Aktiva | x | x | x | x | x | x | |
| - geliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend erworbene, jedoch
nicht in Abschnitt I enthaltene Aktiva | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
| (e) Finanzderivate (netto, Marktwerte) | −1 | 0 | −158 | −182 | −159 | −182 | |
| - Termingeschäfte | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
| - Futures | x | x | x | x | x | x | |
| - Swaps | 0 | 0 | −158 | −182 | −158 | −182 | |
| - Optionsgeschäfte | x | x | x | x | x | x | |
| - Sonstige | x | x | x | x | x | x | |
| (f) Finanzderivate mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr. | x | x | x | x | x | x | |
| - gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften und Futures in Fremdwährung
gegenüber dem Euro (einschließlich Terminpositionen bei Swapgeschäften) | x | x | x | x | x | x | |
| (a) Short Positionen (-) | x | x | x | x | x | x | |
| (b) Long Positionen (+) | x | x | x | x | x | x | |
| - gesamte Short- und Long-Positionen aus Optionsgeschäften in Fremdwährung gegenüber dem Euro | x | x | x | x | x | x | |
| (a) Short-Positionen: | x | x | x | x | x | x | |
| (i) erworbene Verkaufsoptionen | x | x | x | x | x | x | |
| (ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen | x | x | x | x | x | x | |
| (b) Long-Positionen: | x | x | x | x | x | x | |
| (i) erworbene Kaufoptionen | x | x | x | x | x | x | |
| (ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen | x | x | x | x | x | x | |
| Offizielle Währungsreserven nach Währungsgruppen: | 28.408 | 28.439 | x | x | 28.408 | 28.439 | |
| - Währungen aus dem SZR-Währungskorb | 27.044 | 28.005 | x | x | 27.044 | 28.005 | |
| - sonstige Währungen | 1.363 | 434 | x | x | 1.363 | 434 | |
| Quelle: OeNB, OeBFA. | |||||||
| Letzte Änderung am 21.11.2023 09:13 |
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