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Bilanzdaten der Investmentfonds1
   
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 Q2 23                   
 
  in Mrd EUR
 
1. Stände                    
  1.1. Aktiva                    
    1.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen1141,73,4174,90,9315,00,827,949,424,60,90,10,7403,83,8111,97,16,30,21,68,2
    1.1.2. Rentenwerte4993,936,4975,90,91197,24,6167,5419,3134,00,60,10,51826,33,697,279,37,20,71,539,8
    1.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere6070,886,9735,72,11472,03,374,7595,977,25,50,30,92581,66,0300,845,75,93,22,370,1
    1.1.4. Investmentfondsanteile3143,691,8640,13,0425,31,097,0362,564,91,20,00,41051,16,6276,367,46,60,34,044,0
    1.1.5. Nicht finanzielle Aktiva573,10,0243,70,024,63,21,593,395,30,30,0x31,40,752,19,614,20,00,02,5
    1.1.6. Sonstige Aktiva785,03,251,90,0208,70,55,8151,841,70,20,0x316,60,7−0,71,01,40,00,22,0
    1.1.7. Insgesamt16708,0221,62822,17,03642,713,4374,31672,2437,88,70,53,16210,821,3837,6210,141,74,49,5166,6
  1.2. Passiva                    
    1.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite566,01,576,00,0263,81,41,220,327,00,20,00,4145,70,619,41,32,80,00,04,4
    1.2.2. Begebene Investmentfondsanteile15302,7218,92695,06,93165,611,3370,71490,3371,28,40,52,55715,119,5806,8207,937,14,39,3158,9
    1.2.3. Sonstige Passiva839,31,251,10,1213,30,72,4161,539,60,20,00,2350,01,211,41,01,80,00,13,3
    1.2.4. Insgesamt16708,0221,62822,17,03642,713,4374,31672,2437,88,70,53,16210,821,3837,6210,141,74,49,5166,6
2. Transaktionen                    
  2.1. Aktiva                    
    2.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen−26,9−0,31,50,1−7,5−0,1−1,6−7,5−1,60,20,00,0−6,0−0,3−2,6−1,2−0,10,00,00,0
    2.1.2. Rentenwerte111,01,418,90,039,80,49,212,47,50,00,00,016,80,01,31,80,20,0−0,11,4
    2.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere4,5−1,1−5,00,017,50,10,0−6,9−1,60,10,00,03,7−0,1−5,31,10,00,10,11,8
    2.1.4. Investmentfondsanteile−19,8−0,60,20,1−5,80,0−4,45,20,10,00,00,0−16,7−0,42,40,2−0,20,00,10,2
    2.1.5. Nicht finanzielle Aktiva5,10,01,80,01,10,00,00,61,80,00,0x−0,30,10,20,0−0,20,00,00,0
    2.1.6. Sonstige Aktiva−33,3−0,5−5,10,0−5,00,12,9−2,4−5,9−0,10,0x−12,00,1−4,4−0,20,00,00,0−0,8
    2.1.7. Insgesamt40,0−1,112,40,139,40,56,01,50,40,20,00,1−14,5−0,7−8,51,7−0,30,10,02,6
  2.2. Passiva                    
    2.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite−4,00,00,20,04,00,00,0−1,40,30,00,00,0−7,00,0−0,20,00,00,00,00,1
    2.2.2. Begebene Investmentfondsanteile55,9−1,314,40,122,00,52,85,84,80,30,00,13,7−0,2−1,92,0−0,10,10,13,0
    2.2.3. Sonstige Passiva−11,50,2−2,20,013,50,03,2−2,9−4,60,00,00,0−11,10,0−6,3−0,3−0,20,00,0−0,5
    2.2.4. Insgesamt40,0−1,112,40,139,40,56,01,50,40,20,00,1−14,5−0,7−8,51,7−0,30,10,02,6
 


Letzte Änderung am 20.09.2023 13:31

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