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III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)
Gliederung nach Restlaufzeiten (soweit zutreffend)
   
 InsgesamtBis zu 1 MonatMehr als 1 Monat bis zu 3 MonatenMehr als 3 Monate bis zu 1 Jahr
 OeNBZentralstaatInsgesamtOeNBZentralstaatInsgesamtOeNBZentralstaatInsgesamtOeNBZentralstaatInsgesamt
 Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19Okt. 19Nov. 19
 
  in Mio EUR
 
1. Eventualverbindlichkeiten in Fremdwährungxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(a) Bürgschaften für innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeitenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(b) Sonstige Eventualverbindlichkeitenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                 
                                                 
                                                 
2. Wertpapiere in Fremdwährung
mit Gläubigerkündigungsoption
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                 
                                                 
                                                 
3. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien von:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(a) anderen Währungsbehörden, der BIZ, dem IWF und anderen
internationalen Organisationen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - anderen nationalen Währungsbehörden (+)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - BIZ (+)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - IWF (+)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - andere internationale Organisationen (+)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(b) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
im Euro- Währungsgebiet (+)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(c) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (+)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                 
                                                 
                                                 
4. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien, gewährt an:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(a) andere Währungsbehörden, die BIZ, den IWF
und andere internationale Organisationen (-)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - andere Währungsbehörden (-)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - BIZ (-)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - IWF (-)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - andere internationale Organisationen (-)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(b) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Euro-Währungsgebiet (-)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(c) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (-)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                 
                                                 
                                                 
5. Gesamte Short- und Long-Positionen von Optionen in Fremdwährung
gegenüber dem Euro
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(a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (i) Erworbene Verkaufsoptionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (i) Erworbene Kaufoptionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nachrichtlich: "in the money"-Optionen                        
(1) zu aktuellen Wechselkursenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(2) + 5 % (Abwertung von 5 %)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3) - 5 % (Aufwertung von 5 %)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(4) + 10 % (Abwertung von 10 %)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(5) - 10% (Aufwertung von 10 %)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(6) Sonstigexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (a) Short-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (b) Long-Positionenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 


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Letzte Änderung am 23.04.2019 09:30

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