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Bilanzdaten der Investmentfonds1
   
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 Q2 22                   
 
  in Mrd EUR
 
1. Stände                    
  1.1. Aktiva                    
    1.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen1249,34,5194,30,6334,41,036,668,032,00,80,10,5441,44,3103,111,16,30,21,48,6
    1.1.2. Rentenwerte4962,830,8970,10,71217,02,2127,9394,3119,70,80,10,41856,74,5111,878,86,30,62,037,9
    1.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere5838,978,8684,21,81336,92,568,9545,069,65,20,20,82528,85,5394,940,35,42,71,865,7
    1.1.4. Investmentfondsanteile2854,086,8608,32,7457,01,1108,8347,365,01,30,00,2794,58,5254,566,16,50,23,741,5
    1.1.5. Nicht finanzielle Aktiva563,80,0229,10,023,42,81,5100,490,90,30,0x35,21,455,68,811,70,00,02,2
    1.1.6. Sonstige Aktiva850,96,865,40,0197,90,37,1170,648,90,20,0x332,40,815,71,21,20,00,22,1
    1.1.7. Insgesamt16319,7207,72751,55,83566,69,9350,81625,7426,18,70,52,45989,024,9935,5206,237,43,89,2157,9
  1.2. Passiva                    
    1.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite629,33,475,00,0307,41,21,122,726,30,60,00,4163,01,420,01,01,90,00,04,0
    1.2.2. Begebene Investmentfondsanteile14822,9202,62611,25,73070,08,1345,41426,0353,97,80,52,05466,122,3900,7203,933,83,88,9150,1
    1.2.3. Sonstige Passiva867,51,865,30,1189,10,64,2177,045,90,30,00,1359,91,314,91,31,60,00,23,8
    1.2.4. Insgesamt16319,7207,72751,55,83566,69,9350,81625,7426,18,70,52,45989,024,9935,5206,237,43,89,2157,9
2. Transaktionen                    
  2.1. Aktiva                    
    2.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen17,80,014,80,09,20,0−2,8−1,8−0,3−0,10,00,0−0,40,3−0,40,0−0,20,00,1−0,5
    2.1.2. Rentenwerte−31,0−1,7−6,0−0,2−10,60,07,87,11,6−0,10,00,0−24,70,0−1,40,2−0,30,0−0,1−2,6
    2.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere−33,5−3,2−3,00,212,80,00,30,61,8−0,10,00,0−8,4−0,1−34,3−0,10,20,00,1−0,4
    2.1.4. Investmentfondsanteile−22,9−2,8−5,00,0−0,40,0−5,410,1−2,30,00,00,0−14,2−0,1−1,6−1,50,00,0−0,10,3
    2.1.5. Nicht finanzielle Aktiva9,30,0−0,50,01,40,10,0−0,32,8−0,10,0x5,40,20,20,1−0,10,00,00,1
    2.1.6. Sonstige Aktiva−80,00,2−3,60,0−34,80,09,0−5,2−6,40,00,0x−29,90,0−8,8−0,7−0,10,00,10,2
    2.1.7. Insgesamt−140,2−7,5−3,4−0,1−22,40,18,910,6−2,8−0,40,00,1−72,20,4−46,3−2,0−0,50,00,1−2,8
  2.2. Passiva                    
    2.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite1,80,01,10,0−1,90,10,00,80,5−0,10,00,00,30,20,3−0,10,10,00,00,4
    2.2.2. Begebene Investmentfondsanteile−46,7−7,3−1,3−0,111,10,02,612,93,2−0,20,00,0−28,80,7−34,8−1,1−0,50,00,1−3,3
    2.2.3. Sonstige Passiva−94,7−0,2−3,20,0−31,60,06,2−3,1−6,6−0,10,00,0−43,70,2−11,8−0,9−0,10,00,00,1
    2.2.4. Insgesamt−140,2−7,5−3,4−0,1−22,40,18,910,6−2,8−0,40,00,1−72,20,4−46,3−2,0−0,50,00,1−2,8
 


Letzte Änderung am 17.08.2022 13:39

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