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Bilanzdaten der Investmentfonds1
   
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 Q3 23                   
 
  in Mrd EUR
 
1. Stände                    
  1.1. Aktiva                    
    1.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen1076,82,6175,10,6253,40,825,149,224,00,80,10,7404,53,2113,07,06,10,21,78,3
    1.1.2. Rentenwerte5006,936,7963,70,91221,05,2175,0417,9136,00,60,10,51823,43,691,079,27,50,71,540,9
    1.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere5976,985,2723,82,21479,53,274,7575,474,53,40,31,02521,96,7298,745,05,83,22,369,4
    1.1.4. Investmentfondsanteile3182,790,1649,73,1431,31,094,2354,062,41,30,00,41086,56,4281,165,96,60,33,744,5
    1.1.5. Nicht finanzielle Aktiva569,50,0244,10,025,03,41,588,895,30,40,0x31,60,651,89,614,40,00,02,6
    1.1.6. Sonstige Aktiva811,75,651,70,0206,70,35,7152,544,20,20,0x340,30,8−1,01,01,40,00,12,0
    1.1.7. Insgesamt16624,5220,22808,16,93617,013,9376,11637,9436,56,50,53,26208,221,2834,5207,841,84,49,4167,7
  1.2. Passiva                    
    1.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite506,82,476,80,0210,91,31,219,926,70,10,00,4138,90,618,61,52,80,00,04,6
    1.2.2. Begebene Investmentfondsanteile15207,2216,12673,76,93174,211,8372,31454,8368,06,20,52,65681,319,6801,6205,137,14,39,2159,1
    1.2.3. Sonstige Passiva910,81,857,60,1231,80,82,7163,241,70,20,00,2388,01,214,31,21,80,00,23,9
    1.2.4. Insgesamt16624,5220,22808,16,93617,013,9376,11637,9436,56,50,53,26208,221,2834,5207,841,84,49,4167,7
2. Transaktionen                    
  2.1. Aktiva                    
    2.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen−12,7−0,8−1,3−0,1−0,70,0−2,80,6−0,7−0,10,00,1−7,1−0,60,8−0,1−0,30,00,10,1
    2.1.2. Rentenwerte37,20,54,80,032,10,77,63,12,80,00,00,0−11,50,2−5,50,90,30,00,11,1
    2.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere−5,20,1−5,10,128,20,00,6−4,6−1,2−2,20,00,0−22,90,70,00,30,00,00,00,7
    2.1.4. Investmentfondsanteile1,60,618,70,1−1,80,0−2,5−2,7−2,30,10,00,0−8,70,00,6−0,70,00,0−0,20,5
    2.1.5. Nicht finanzielle Aktiva2,70,02,90,00,20,00,00,20,00,00,0x−0,6−0,10,00,0−0,20,00,00,0
    2.1.6. Sonstige Aktiva−12,52,3−2,70,0−20,1−0,12,7−0,23,90,00,0x3,90,1−1,8−0,30,00,0−0,1−0,3
    2.1.7. Insgesamt11,12,717,40,137,90,65,7−3,62,5−2,20,00,1−46,80,2−5,80,2−0,10,10,02,1
  2.2. Passiva                    
    2.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite−0,30,90,80,08,60,00,0−0,7−0,3−0,10,00,0−8,80,0−1,00,20,00,00,00,2
    2.2.2. Begebene Investmentfondsanteile−1,61,414,60,132,30,62,6−6,5−0,1−2,20,00,0−41,70,1−4,20,3−0,10,10,01,2
    2.2.3. Sonstige Passiva12,90,52,10,0−3,00,13,13,62,90,10,00,03,70,1−0,6−0,40,00,00,00,6
    2.2.4. Insgesamt11,12,717,40,137,90,65,7−3,62,5−2,20,00,1−46,80,2−5,80,2−0,10,10,02,1
 


Letzte Änderung am 19.11.2023 13:42

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