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III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)
Gliederung nach Restlaufzeiten (soweit zutreffend)
Insgesamt
Bis zu 1 Monat
Mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten
Mehr als 3 Monate bis zu 1 Jahr
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Zentralstaat
Insgesamt
OeNB
Zentralstaat
Insgesamt
OeNB
Zentralstaat
Insgesamt
OeNB
Zentralstaat
Insgesamt
Juni 26
Juli 26
Juni 26
Juli 26
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in Mio EUR
1. Eventualverbindlichkeiten in Fremdwährung
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(a) Bürgschaften für innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten
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(b) Sonstige Eventualverbindlichkeiten
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2. Wertpapiere in Fremdwährung
mit Gläubigerkündigungsoption
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3. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien von:
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(a) anderen Währungsbehörden, der BIZ, dem IWF und anderen
internationalen Organisationen
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- anderen nationalen Währungsbehörden (+)
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- BIZ (+)
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- IWF (+)
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- andere internationale Organisationen (+)
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(b) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
im Euro- Währungsgebiet (+)
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(c) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (+)
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4. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien, gewährt an:
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(a) andere Währungsbehörden, die BIZ, den IWF
und andere internationale Organisationen (-)
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- andere Währungsbehörden (-)
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- IWF (-)
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- andere internationale Organisationen (-)
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(b) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Euro-Währungsgebiet (-)
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(c) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (-)
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5. Gesamte Short- und Long-Positionen von Optionen in Fremdwährung
gegenüber dem Euro
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(a) Short-Positionen
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(i) Erworbene Verkaufsoptionen
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(ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen
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(b) Long-Positionen
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(i) Erworbene Kaufoptionen
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(ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen
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nachrichtlich: "in the money"-Optionen
(1) zu aktuellen Wechselkursen
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(2) + 5 % (Abwertung von 5 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(3) - 5 % (Aufwertung von 5 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(4) + 10 % (Abwertung von 10 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(5) - 10% (Aufwertung von 10 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(6) Sonstige
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(a) Short-Positionen
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Quelle:
OeNB
,
OeBFA
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Letzte Änderung am 21.08.2026 13:25
