Zusätzliche Liquiditätsübersicht für LSI Banken

Aufforderung zur Stellungnahme gemäß § 70 Abs 1 Z 1 BWG – wöchentliche oder monatliche Liquiditätsübersicht

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Auswirkungen der Covid19-Krise auf die Finanzmärkte ist es vorübergehend erforderlich, Liquiditätsinformationen gemäß § 70 Abs 1 Z 1 BWG in höherer Frequenz als bisher abzufragen. Um den Aufwand im Rahmen zu halten, werden schon bisher zu befüllende Meldetemplates und -prozesse zugrunde gelegt. Die betroffenen Institute wurden bereits von der FMA mit einem Schreiben für die erhöhte Informationspflichten hinsichtlich der Liquidität in Kenntnis gesetzt.

Wöchentliche Liquiditätsübersicht (Erhebung MW)

  1. Wöchentliche Übersicht über die Liquiditätslage in Form des Templates C 66.01 – Maturity Ladder.
  2. Liquidity coverage ratio (%).
  3. Sofern Ihr KI bereits bisher zur Übermittlung des Add-On-Templates zu C 66.01 verpflichtet war, ist dieses ebenfalls zu befüllen und zu übermitteln.

Erhebungsmethodik: wöchentlich

Monatliche Liquiditätsübersicht (Erhebung MM)

  1. Monatliche Übersicht über die Liquiditätslage in Form des Templates C 66.01 – Maturity Ladder.
  2. Sofern Ihr KI bereits bisher zur Übermittlung des Add-On-Templates zu C 66.01 verpflichtet war, ist dieses ebenfalls zu befüllen und zu übermitteln.

Erhebungsmethodik: monatlich