Mindestreserve-Zinssatz für die 6. Erfüllungsperiode 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 6. Erfüllungsperiode 2018 (19.09.2018 bis 30.10.2018) 0,00 % beträgt.
 
Die Rechenformel dafür lautet:
 
[(0,00*42) / 42]
 
Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 5. Juni 2014 (EZB/2014/23) Artikel 2 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 6. Erfüllungsperiode 2018 -0,40 % und wurde wie folgt ermittelt:
 
[(-0,40*42) / 42]
 
Der Pönalsatz für die 6. Erfüllungsperiode 2018 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:
 
[((0,25 + 2,50)*42) / 42]
 
Zur Information:
 
Die 7. Erfüllungsperiode des Jahres 2018 dauert vom 31.10.2018 bis zum 18.12.2018 und umfasst somit 49 Tage.