SmartCube-Anpassungen

Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
 
die publizierten Dateien zu Sektoren und Dimensionskombinationen wurden angepasst.

Die Änderungen betreffen Anpassungen hinsichtlich neuer Wertarten und einer Dimension, welche ab der Meldeperiode 31.12.2018 in den folgenden Cube-Versionen zu melden/befüllen sind:

Wertart ONA ("Outstanding Nominal Amount"):

  • ESSC - alle Cube-Versionen (ersetzt den Buchwert BW bei Einlagen M09_E001)
  • KRSC - alle Cube-Versionen (ersetzt den Buchwert BW bei Krediten K01_BF01 bis K01_BF05)
  • WPSC - alle Cube-Versionen (ersetzt den Buchwert BW bei Wertpapieren der Gruppe Schuldverschreibungen (SCHV_GR), für Wertpapiere der Gruppe Aktien (AKT_GR) ist weiterhin der Buchwert zu übermitteln)

Wertarten ZHKA ("Zinsabgrenzung Haben aus Agio/Disagio (Kundensicht)"), ZHKS ("Zinsabgrenzung Haben sonstige (Kundensicht)"), ZSKA ("Zinsabgrenzung Soll aus Agio/Disagio (Kundensicht)"), ZSKS ("Zinsabgrenzung Soll sonstige (Kundensicht)"):

  • WPSC, WPSCFMS - Zinsabgrenzungen für Wertpapiere der Gruppe Schuldverschreibungen (SCHV_GR) sind ab 31.12.2018 wie folgt anzugeben:
    Passive Bilanzpositionen: ZHKA, ZHKS, ZSKA, ZSKS
    Nicht-passive Bilanzpositionen: ZS, ZH

Dimensionen INSZ ("Identnummer Schuldner") und HBKZ ("Handelsbuch Kennzeichen"):

Zusätzlich wurde für WPSC und WPSCFMS für die Attribute Identnummer Schuldner (INSZ) und Handelsbuch Kennzeichen (HBKZ) die Bedingung WAHR(AT), die sich auf das Sitzland des Mandanten bezieht, entfernt. D.h. diese Attribute sind ab 31.12.2018 auch für Zweigstellen im Ausland zu melden.

Dimension NCPKZ ("Notional Cash Pooling"):

Dieses Kennzeichen (J/N) gibt an, ob ein Geschäftsfall Teil eines Notional Cash-Poolings ist und wird ab 31.12.2018 für Einlagen (M09_E001) sowie Kredite (K01_BF01 und K01_BF04) in ESSC, ESSCFMS, KRSC und KRSCFMS befüllt.
 
 
Die Files finden Sie unter https://www.oenb.at/meldewesen/gemeinsames-meldewesen-datenmodell.html.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der Homepage ausgewiesenen Kontakte unter https://www.oenb.at/meldewesen.html.
 
 
Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Integriertes Datenmodell

Abteilung Statistik - Informationssysteme und Datenmanagement