Bezeichnung des TemplatesAsset Encumbrance unkonsolidiert & konsolidiert
Überleitungsregeln
Zusätzliche Infos zu den Überleitungs-regeln

Für Template 34.00 wird keine Überleitung aus dem Basic-Cube angeboten.

Es ist zu beachten, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten Überleitungsregeln aus dem Basic Cube um keine Programmiervorlage handelt, sondern um eine verbesserte/präzisere Ausweisrichtlinie. Für die Inhalte der Meldung ist weiterhin das meldende Institut verantwortlich. Zu melden sind jedenfalls jeweils die auf den OeNB Internetseiten veröffentlichten gültigen Positionsnummern (siehe https://www.oenb.at/meldewesen/meldebestimmungen/aufsichtsstatistik/its-on-reporting/asset-encumbrance.html).

Es ist anzumerken, dass für "Obersummen" (Zellen in fetten Buchstaben) keine Regel angegeben wird. Ist in einer Zelle nur die Wertart angegeben, so ist damit gemeint, dass alle Datensätze des Basic Cubes, die bei der angegebenen Wertart einen Wert aufweisen, für die Befüllung der Zelle heranzuziehen sind.

Sofern Überleitungen sich auf eine Eigenschaft einer Einheit beziehen (bspw. Sektor, Land), so ist - wenn nicht explizit anders angegeben - bei Geschäftsfällen stets die Rolle "Direkte Gegenpartei gem. FinRep (GF)", bei Sachkonten die "Dem Sachkonto zugeordnete Einheit (SD)" und bei Sicherheiten die Rolle "Der Sicherheit zugeordnete Einheit (SE)" gemeint. 

Grundsätzlich sind für die Überleitungsregeln von Asset Encumbrance die Entität BE_Belastung heranzuziehen, wo viele Informationen, die das belastete Objekt und die Belastungsquelle betreffen abgelegt wurden, insbesondere BE01_Art_der_Belastung_Code und die Wertart „WBQ“ (=Wert der Belastungsquelle). Die Überleitungsregeln, die Attribute von GF oder SK selektieren, beziehen sich in der Regel auf die AI_Geschaeftsfall_ID bzw. AI_Sachkonto_ID und nicht auf die AI_Geschaeftsfall_ID2 bzw. AI_Sachkonto_ID2 der Entität BE_Belastung

Ausnahme: In Template 32.03, c010, erfolgt der Select auf nicht belastete Assets, die bei einem einbehaltenen Covered bond oder ABS hinterlegt sind. Da dies nicht über die Tabelle BE_Belastung möglich ist, erfolgt der Select über die GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung.

OeNB Code des TemplatesAU / AK
Kurzbezeichnung DeutschAsset Encumbrance
Kurzbezeichnung EnglischAsset Encumbrance
Verbale Beschreibung/Beispiele
Gesetzliche Grundlage
Meldeobjekt verbale Beschreibung
  • Österreichteil sowie Forderungen/Verbindlichkeiten der eigenen Zweigstellen im Ausland gegen institutsfremde Einheiten --> solo reporting inländischer CRR-KIs
  • Konsolidierte Meldung gem. CRR-Konsolidierungskreis
Melderkreis

Kreditinstitute gem. §1 BWG; ausgenommen KAGs, Immo-KAGs und BVKs sowie Institute, die unter eine der Ausnahmen nach §3 BWG oder unter §30a BWG fallen

Meldeperiodizitätquartalsweise
MeldeperiodeQuartal
MeldeterminNach den Bestimmungen der Art. 2, 3 und 9 des EBA Meldewesen-ITS (d.h. ca. 30. Bankarbeitstag).
MeldestichtagQuartalsultimo
MeldewährungEUR
MeldeeinheitWerte sind auf zwei Nachkommastellen genau kaufmännisch zu runden.
Weiterführende Dokumente

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