Gruppe | Besteht aus | Bezeichnung |
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| Kreditzusagen |
| EL | Einlagentermingeschäfte ("Forward Deposits") |
| TA | Termingeschäfte mit Aktivpositionen |
| UN | Unbezahlter Anteil von teileingezahlten Aktien und Wertpapieren |
| AF | Absicherungsfazilität / Fazilitäten zur revolvierenden Platzierung von Geldmarkttiteln |
| FW | Kreditfazilität für Kauf von Wertpapieren |
| UP | unechte Pensionsgabe |
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| Garantien |
| AZ | Akzepte |
| ID | Indossamente auf Wechsel, die nicht die Unterschrift eines anderen Instituts tragen |
| UK | „Unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien“ (standby letters of credit), die den Charakter eines Kreditsubstituts haben. |
| NS | „Unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien“ (standby letters of credit), die nicht den Charakter eines Kreditsubstituts haben. |
| AK | Akkreditiv |
| EG | Erfüllungsgarantie und Freistellung/ Garantien die nicht den Charakter von Kreditsubstituten haben |
| VG | Versandgarantien, Zoll- und Steuerbürgschaften |
| XG | Sonstige außerbilanzielle Geschäfte |
| GR | Geschäft mit Rückgriff |
