| Bezeichnung der BC Codeliste | |
| Kurzbezeichnung | |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | Hierbei handelt es sich um eine Produktklassifizierung, um Produkte auf der maximalen, in FinRep verlangten Granularität abbilden zu können. Durch die Abbildung von FinRep-Produkten als Attribut wird eine deutliche Vereinfachung der Überleitungen zwischen Basic Cube und FinRep sowie höhere Transparenz und Wartbarkeit durch Zusammenführung der Rechenlogik in nur einer XEN erreicht. Die übergeordneten Produktgruppen werden über Gruppierungen zusammengefasst. Für alle Produkte siehe die Darstellungen in Anhang V Meldung von Finanzinformationen zu EBA Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting under Regulation (EU) No 575/2013 (CRR). |
| Rechtlicher Hintergrund | - |
| Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB | - |
| Algorithmus/Entstehung/Bildung | XEN_FinRep_Produkt |
| Kommt vor in/wird verwendet für | GKA10_FinRep_Produkt_Code |
| Gruppenliste | FinRep_Produkt_CL_GR |
| Code | Codebezeichnung | Beschreibung |
CBCB | Sichteinlagen bei Zentralbanken | englische Bezeichnung: Cash balances at central banks |
CODD | Andere Sichteinlagen | englische Bezeichnung: Other demand deposits |
DIROCOP | Zinssatz - Nicht börsengehandelte Optionen | englische Bezeichnung: Interest rate OTC options |
DIROCOD | Zinssatz - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente | englische Bezeichnung: Interest rate OTC other derivatives |
DIROMOP | Zinssatz - Börsengehandelte Optionen | englische Bezeichnung: Interest rate Organized market options |
DIROMOD | Zinssatz - Sonstige börsengehandelte Instrumente | englische Bezeichnung: Interest rate Organized market other derivatives |
DEQOCOP | Eigenkapital - Nicht börsengehandelte Optionen | englische Bezeichnung: Equity OTC options |
DEQOCOD | Eigenkapital - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente | englische Bezeichnung: Equity OTC other derivatives |
DEQOMOP | Eigenkapital - Börsengehandelte Optionen | englische Bezeichnung: Equity Organized market options |
DEQOMOD | Eigenkapital - Sonstige börsengehandelte Instrumente | englische Bezeichnung: Equity Organized market other derivatives |
DFXOCOP | Fremdwährungen und Gold - Nicht börsengehandelte Optionen | englische Bezeichnung: Foreign exchange and gold OTC options |
DFXOCOD | Fremdwährungen und Gold - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente | englische Bezeichnung: Foreign exchange and gold OTC other derivatives |
DFXOMOP | Fremdwährungen und Gold - Börsengehandelte Optionen | englische Bezeichnung: Foreign exchange and gold organized market options |
DFXOMOD | Fremdwährungen und Gold - Sonstige börsengehandelte Instrumente | englische Bezeichnung: Foreign exchange and gold organized market other derivatives |
DCRCDS | Kreditausfallswap | englische Bezeichnung: Credit default swap |
DCRCSO | Kreditspreadoption | englische Bezeichnung: Credit spread option |
DCRTRS | Kredit - Gesamtertragsswap | englische Bezeichnung: Credit total return swap |
DCROD | Kredit - Sonstige | englische Bezeichnung: Credit other derivatives |
DCD | Waren | englische Bezeichnung: Commodity derivatives |
DOD | Sonstige | englische Bezeichnung: Other Derivatives |
CDSG | Erteilte Kreditzusagen | englische Bezeichnung: CDS Guarantees |
EQI | Eigenkapitalinstrumente | englische Bezeichnung: Equity Instruments |
DS | Schuldverschreibungen | englische Bezeichnung: Debt securities |
LODSN | Auf Anforderung und kurzfristig | englische Bezeichnung: Loans on demand and short notice |
LCC | Kreditkartenschulden | englische Bezeichnung: Credit card debt |
LTR | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | englische Bezeichnung: Trade receivables |
LFL | Finanzierungs-Leasingverhältnisse | englische Bezeichnung: Finance Leases |
LRR | Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | englische Bezeichnung: Reverse Repurchase Loans |
LOTL | Sonstige befristete Darlehen | englische Bezeichnung: Other term loans |
LANL | Vorauszahlungen außer Darlehen | englische Bezeichnung: Advances that are not loans |
EQIS | Verkaufspositionen - Eigenkapitalinstrumente | englische Bezeichnung: Short positions - Equity Instruments |
DSS | Verkaufspositionen - Schuldverschreibungen | englische Bezeichnung: Short positions - Debt Securities |
DON | Girokonten/Tagesgeldkonten | englische Bezeichnung: Current accounts / Overnight deposits |
DAM | Einlagen mit vereinbarter Laufzeit | englische Bezeichnung: Deposits with agreed maturity |
DRAN | Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist | englische Bezeichnung: Deposits redeemable at notice |
DREP | Pensionsgeschäfte | englische Bezeichnung: Repurchase agreements |
DICD | Einlagenzertifikate | englische Bezeichnung: Certificates of deposits issued |
DIABS | Forderungsgedeckte Wertpapiere | englische Bezeichnung: Asset-backed securities issued |
DICB | Gedeckte Schuldverschreibungen | englische Bezeichnung: Covered bonds issued |
DIHYB | Hybride Verträge | englische Bezeichnung: Hybrid contracts issued |
DIOC | Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Wandelbare zusammengesetzte Finanzinstrumente | englische Bezeichnung: Other debt securities issued - convertable compound financial instruments |
DIONC | Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Nicht wandelbar | englische Bezeichnung: Other debt securities issued - non-convertible |
OFL | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | englische Bezeichnung: Other financial liabilities |