Diese Gruppenliste ist gültig ab 30.06.2022.

Gruppenlisten



Gruppen

GruppeBesteht ausBezeichnung

CB


Sichteinlagen bei Zentralbanken und andere Sichteinlagen

CBCBSichteinlagen bei Zentralbanken

CODDAndere Sichteinlagen

DIR


Zinssatzderivate

DIROCOP

Zinssatz - Nicht börsengehandelte Optionen

DIROCOD

Zinssatz - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente

DIROMOP

Zinssatz - Börsengehandelte Optionen

DIROMOD

Zinssatz - Sonstige börsengehandelte Instrumente

DEQ


Eigenkapitalderivate

DEQOCOP

Eigenkapital - Nicht börsengehandelte Optionen

DEQOCOD

Eigenkapital - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente

DEQOMOP

Eigenkapital - Börsengehandelte Optionen

DEQOMOD

Eigenkapital - Sonstige börsengehandelte Instrumente

DFX


Fremdwährungen und Gold Derivate

DFXOCOP

Fremdwährungen und Gold - Nicht börsengehandelte Optionen

DFXOCOD

Fremdwährungen und Gold - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente

DFXOMOP

Fremdwährungen und Gold - Börsengehandelte Optionen

DFXOMOD

Fremdwährungen und Gold - Sonstige börsengehandelte Instrumente

DCR


Kreditderivate

DCRCDS

Kreditausfallswap

DCRCSO

Kreditspreadoption

DCRTRS

Kredit - Gesamtertragsswap

DCROD

Kredit - Sonstige

LA


Darlehen und Kredite

LODSN

Auf Anforderung und kurzfristig

LCC

Kreditkartenschulden

LTR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

LFL

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

LRR

Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften

LOTL

Sonstige befristete Darlehen

LANL

Vorauszahlungen außer Darlehen

SP


Verkaufspositionen 

EQIS

Verkaufspositionen - Eigenkapitalinstrumente

DSS

Verkaufspositionen - Schuldverschreibungen

DP


Einlagen

DON

Girokonten/Tagesgeldkonten

DAM

Einlagen mit vereinbarter Laufzeit

DRAN

Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist

ODS


Sonstige begebene Schuldverschreibungen

DIOC

Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Wandelbare zusammengesetzte Finanzinstrumente

DIONC

Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Nicht wandelbar
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