| Gruppe | Besteht aus | Bezeichnung |
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| Derivate |
| DIR | Zinssatzderivate |
| DEQ | Eigenkapitalderivate |
| DFX | Fremdwährungen und Gold Derivate |
| DCR | Kreditderivate |
| DCD | Commodity Derivatives |
| DOD | Other Derivatives |
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| Begebene Schuldverschreibungen |
| | Einlagenzertifikate |
| | Forderungsgedeckte Wertpapiere |
| | Gedeckte Schuldverschreibungen |
| | Hybride Verträge |
| ODS | Sonstige begebene Schuldverschreibungen |
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| Sichteinlagen bei Zentralbanken und andere Sichteinlagen |
| CBCB | Sichteinlagen bei Zentralbanken |
| CODD | Andere Sichteinlagen |
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| Zinssatzderivate |
| | Zinssatz - Nicht börsengehandelte Optionen |
| | Zinssatz - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente |
| | Zinssatz - Börsengehandelte Optionen |
| | Zinssatz - Sonstige börsengehandelte Instrumente |
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| Eigenkapitalderivate |
| | Eigenkapital - Nicht börsengehandelte Optionen |
| | Eigenkapital - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente |
| | Eigenkapital - Börsengehandelte Optionen |
| | Eigenkapital - Sonstige börsengehandelte Instrumente |
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| Fremdwährungen und Gold Derivate |
| | Fremdwährungen und Gold - Nicht börsengehandelte Optionen |
| | Fremdwährungen und Gold - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente |
| | Fremdwährungen und Gold - Börsengehandelte Optionen |
| | Fremdwährungen und Gold - Sonstige börsengehandelte Instrumente |
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| Kreditderivate |
| | Kreditausfallswap |
| | Kreditspreadoption |
| | Kredit - Gesamtertragsswap |
| | Kredit - Sonstige |
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| Darlehen und Kredite |
| | Auf Anforderung und kurzfristig |
| | Kreditkartenschulden |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| | Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
| | Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften |
| | Sonstige befristete Darlehen |
| | Vorauszahlungen außer Darlehen |
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| Verkaufspositionen |
| | Verkaufspositionen - Eigenkapitalinstrumente |
| | Verkaufspositionen - Schuldverschreibungen |
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| Einlagen |
| | Girokonten/Tagesgeldkonten |
| | Einlagen mit vereinbarter Laufzeit |
| | Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist |
| | Pensionsgeschäfte |
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| Sonstige begebene Schuldverschreibungen |
| | Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Wandelbare zusammengesetzte Finanzinstrumente |
| | Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Nicht wandelbar |
