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Status: Diese Entität ist in Verwendung

Name der EntitaetGF_Geschaeftsfall
KurzbezeichnungGeschäftsfall
Verbale Beschreibung/Beispiele

Die Entität GF_Geschaeftsfall ist - neben der Entität SK_Sachkonto - die zentrale Entität für die Darstellung der melderelevanten Informationen eines Instituts. In der Regel werden die melderelevanten Informationen ausgehend von den einzelnen Geschäftsfällen bzw. den Datensätzen der Entität SK_Sachkonto ermittelt.

Ein Geschäftsfall stellt eine Vereinbarung zwischen zwei Partnern hinsichtlich finanzieller Rechtsverhältnisse dar. Einfache Beispiele für Geschäftsfälle sind: Sparverträge, Kreditverträge, Investition in Wertpapiere, Beteiligungen, etc.

Die Beziehungen zur Entität EM_Einheit_MS (über die Entität KR_Kundenrollen) stellen die Partner (i.d.Regel Kunden) des Instituts in Bezug auf den Geschäftsfall dar.

Zu einem Geschäftsfall gibt es im Regelfall mehrere, zumindest aber einen Wert(e) (z.B. Buchwert, Marktwert, Einzelwertberichtigung, nicht-ausgenützter Rahmen, etc.); diese werden in der Entität GFW_Geschaeftsfall_Wert abgebildet.


Rahmen werden nicht als eigene Geschäftsfälle modelliert, sofern dieser (Rahmen) dieselben Eigenschaften wie der betrachtete Geschäftsfall hat (also dieselben Ausprägungen der verschiedenen Geschäftsfall-Attribute). Sollte ein Rahmen (zu einem betrachteten Geschäftsfall) andere Eigenschaften (Ausprägungen von Attributen) haben, so ist dieser Rahmen als eigenständiger Geschäftsfall darzustellen; dieser „Rahmengeschäftsfall“ ist mit dem betrachteten Geschäftsfall über eine Geschäftsfallbeziehung „Rahmengeschäftsfall Beziehung“ (siehe Rolle_CL) verbunden.  Für Rahmen ohne aktuelle Ausnutzung ist ein Geschäftsfall mit Buchwert 0 und den relevanten Rahmen- und Sicherheiten-Informationen darzustellen.

Sicherheiten zu Geschäftsfällen werden über die Entitäten GE_Geschaeftsfall_Exposure, SZ_Sicherheiten_Zerlegung und ST_Sicherheiten_Stammdaten mit dem betrachteten Geschäftsfall verknüpft.

Identifizierende Attribute

AI_Geschaeftsfall_ID

AI_Mandant

AI_Stichtag_Datum

Beschreibende Attribute

AI_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Pool_ID

AI_Ratingsystem

AI_Bonitaetsklasse

AI_Vertrags_ID

AI_Verweildauer_ID

GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code

GF01_Kontonummer

GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code

GF04_Refinanzierungsfaehig_Kennzeichen

GF05_Nachrangigkeit_Code

GF08_Anlage_Umlauf_Vermoegen_Code

GF09_Handelsbuch_Bankbuch_Kennzeichen

GF15_Treuhandvermoegen_Code

GF16_Kredit_Verwendungszweck_Code

GF17_Geschaeftsbeginn_Datum

GF18_Kapitalbeginn_Datum

GF19_Kapitalende_Datum

GF24_Konsortialkredit_Code

GF26_Tilgungstraeger_Kennzeichen

GF27_Tilgungsart_Code

GF30_Verzinsungsart_Code

GF38_Naechste_Zinsanpassung_Datum

GF39_OTC_Kennzeichen

GF40_Short_Position_Kennzeichen

GF42_Derivattyp_Code

GF43_Underlying_Klasse_Code

GF50_Naechstmoeglicher_Aufloesungstermin_Datum

GF52_Geschaeftsende_Datum

GF53_Verbriefungsart_Code

GF82_Kuendigungsfrist_Code

GF102_Gehalt_Pension_Kennzeichen

GF103_E_Geld_Code

GF107_Kredituebertragung_serviciert_Kennzeichen

GF108_Uebertragbare_Einlagen_Kennzeichen

GF110_Kontendrehung_Kennzeichen

GF111_Datum_Erste_Zinsanpassung

GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen

GF114_Ausserbilanzielle_Geschaefte_Code

GF116_Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fixiert_Kennzeichen

GF118_Zinsanpassung_Frequenz_Code

GF119_Zahlungs_Frequenz_Code

GF121_unechte_Pensionsnahme_Kennzeichen

GF122_zu_Handelszwecken_gehalten_Kennzeichen

GF123_Bewertungsmethode_Code

GF124_Projektfinanzierungsdarlehen_Kennzeichen

GF125_ueberfaellig_seit_Datum

GF127_Performing_gem_FinRep_Kennzeichen

GF130_FinRep_Bewaehrungszeitraum_Kennzeichen

GF131_Begruendung_fuer_Neukreditvergabe_Code

GF132_Bilanzposition_local_GAAP_Code

GF133_default_Mengengeschaeft_Kennzeichen

GF135_Stundung_notleidender_Positionen_Kennzeichen

GF138_VERA_A1c_relevant_Kennzeichen

GF139_Erstattungsfaehig_Kennzeichen

GF142_Einlagen_Typ_Code

GF143_Liquiditaetsreserve_Kennzeichen

GF144_Kreditrisikoklassifikation_Code

GF148_Ende_Zeitraum_ausschliesslicher_Zinszahlungen_Datum

GF150_Ausfallstatus_Datum

GF152_Bilanzposition_IFRS_Code

GF153_Referenzzinssatz_Code

GF154_Performing_Status_Datum

GF157_Referenzzinssatz_Faelligkeit_Code

GF159_Factoring_Forfaitierung_Kennzeichen

GF161_Tranchierte_Verbriefung_Kennzeichen

GF164_OeNB_Kreditforderungs_ID

GF172_Typ_Verbriefung_Code

GF175_Spezialfinanzierung_Kategorie_Code

GF176_Notional_Cash_Pooling_Kennzeichen

GF178_bilanzielle_Eigenkapitalklassifikation_IFRS_Code

GF179_Verwaltung_Kundengelder_Kennzeichen

GF180_Verbindlichkeit_Systemanbieter_Kennzeichen

GF183_Zweck_Schuldenfinanzierung_Kennzeichen

GF184_Glaeubigerbeteiligung_Drittland_Code

GF190_Baufertigstellung_Datum

GF192_erste_Zinszahlung_Datum

GF193_Vermietung_Eigenbedarf_Code

GF196_Mehrzweckrahmen_Kennzeichen

GF198_Vertragsbedingungen_Code

GF199_Insolvenzrang_Code

GF200_Anwendbares_Recht_Code

GF202_Grandfathering_Eigenmittel_Kennzeichen

GF204_Garantieart_Code

GF205_Garantieausloeser_Code

GF211_Sublimit_Kennzeichen

GF212_Liquide_Aktiva_Code

GF213_Zentralbankfaehig_Kennzeichen

GF214_fuer_Belastung_verfuegbar_Kennzeichen

GF216_Methode_Zinsberechnung_Code

GF217_Kreditrisiko_niedrig_Kennzeichen

GF218_Seit_Beginn_wertberichtigte_Assets_Kennzeichen

GF220_Erster_fruehzeitiger_Kuendigungstermin_Datum

GF221_Kuendigungsoption_MREL_Kennzeichen

GF222_Grandfathering_MREL_Kennzeichen 

GF225_Excluded_durch_Abwicklungsbehoerde_Code

GF226_Verfahrensphase_Status_Code

GF229_Nichterfüllung_Aufhebung_gestundet_notleidend_Kennzeichen

Abgeleitete Attribute

GFA12_Sparen_Kennzeichen

GFA83_Ursprungslaufzeit_Code

GFA84_vertragliche_Restlaufzeit_Code

GFA86_Zinsanpassungsrestlaufzeit_Code

GFA87_Anfaengliche_Zinsbindungsfrist_Code

GFA89_vollbesichert_Zinsstat_Kennzeichen

GFA91_Immobilienbesichert_Monstat_Kennzeichen

GFA99_ueberfaellig_Kennzeichen 

GFA106_Kredituebertragung_Art_Code

GFA109_Bilanzseite_local_GAAP_Code

GFA120_Absicherungs_Kennzeichen

GFA126_Bilanzposition_FinRep_NGAAP_Code

GFA128_Ueberfaelligkeitszeitraum_Code

GFA129_Stundungsmassnahmen_Code

GFA136_bilanzielle_Eigenkapitalklassifikation_NGAAP_Code

GFA145_Belastungsquelle_Code

GFA155_Stundungmassnahmen_Neuverhandlung_Datum

GFA156_Art_des_Instruments_Code

GFA162_Mandant_Sicherungsgeber_Kennzeichen

GFA165_Schuldnergruppe_Kennzeichen

GFA166_Short_Position_aus_trading_Reverse_Repo_Kennzeichen

GFA167_Auf_Staatssektor_begebenes_Kreditderivat_Kennzeichen

GFA168_Vertragliche_Restlaufzeit_Ende_Datum

GFA169_GKE_meldepflichtiges_Instrument_Code

GFA170_Kreditrisikoausweis_relevant_Kennzeichen

GFA171_Bilanzseite_IFRS_Code

GFA173_unterliegt_Marktrisiko_Kennzeichen

GFA174_Sicherungsgeber_Kennzeichen

GFA181_Restlaufzeit_Rueckzahlung_Code

GFA185_Private_Wohnimmobilienfinanzierung_Kennzeichen

GFA186_Geografische_Gliederung_Immobilienfinanzierung_Code

GFA187_Unbesichert_Immobilienfinanzierung_Kennzeichen

GFA188_Laufzeit_Neukredit_in_Monaten

GFA189_Anfaengliche_Zinsbindungsfrist_Neukredit_in_Monaten

GFA191_Anfaenglich_zins_tilgungsfrei_Kennzeichen

GFA194_Unbesichert_Immobilienfinanzierung_Bestand_Kennzeichen

GFA195_DSTI_Code

GFA203_Erhaltene_Zusagen_Code

GFA206_Commercial_Real_Estate_Loan_Kennzeichen

GFA207_Resolution_Planning_Gegenparteiklasse_Code

GFA215_Restlaufzeit_entgegengenommene_Sicherheit_Code

GFA227_Zweite_Stundung_im_Stundungszeitraum_Kennzeichen

GFA228_Stundung_im_Berichtszeitraum_Kennzeichen

GFA230_NPL_Fluss_Stundung_Klassifizierung_Code

GFA231_notleidend_Kreditgewaehrungszeitraum_Code

GFA232_Mehrfache_NPL_Zufluesse_Berichtszeitraum_Kennzeichen

GFA233_Abfluesse_NPL_im_Berichtszeitraum_Kennzeichen

Relationen

GF_Geschaeftsfall - GE_Geschaeftsfall_Exposure (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - ST_Sicherheiten_Stammdaten (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - WM_Wertpapier_MS (über AI_ISIN)

GF_Geschaeftsfall - KR_Kundenrollen (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - RZ_Restlaufzeitentabelle (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - EE_Ereignis (über AI_Geschaeftsfall_ID).GF_Geschaeftsfall - GFW_Geschaeftsfall_Wert (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - VT_Verweildauer (über AI_Verweildauer_ID)

GF_Geschaeftsfall - BK_Bonitaetsklasse_intern (über AI_Ratingsystem, AI_Bonitaetsklasse)

GF_Geschaeftsfall - LR_Letztrisiko (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - RS_Ratingsystem_intern (über AI_Ratingsystem)

GF_Geschaeftsfall - VE_Vertrag (über AI_Vertrags_ID)

GF_Geschaeftsfall - GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - RP_Resolution_Planning (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - GI_Geschaeftsfall_Investor (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GF_Geschaeftsfall - GP_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Pool (über AI_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Pool_ID)



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