Status: Diese Entität ist in Verwendung

Name der EntitaetGI_Geschaeftsfall_Investor
KurzbezeichnungGeschäftsfall-Investor-Tabelle
Verbale Beschreibung/Beispiele

Die Entität GI_Geschaeftsfall_Investor dient der Darstellung der Investoren - soweit bekannt - je Wertpapieremission. Jedem Geschäftsfall kann somit keine/eine/mehrere Investoren zugeordnet werden. Zu jedem Investor ist der Anteil des ausstehenden Nominalwert des Wertpapiers in der Wertart "gehaltener Anteil der Emission (GAE)" anzugeben, die der Investor hält.

Für folgende Geschäftsfälle ist die Darstellung der Investoren relevant:

GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code = "Wertpapier (H)", "Investmentfonds (I)", "Verbriefung (J)" und GFA109_Bilanzseite_local_GAAP_Code bzw. GFA171_Bilanzseite_IFRS_Code = "Passiv in der Bilanz (PAS)"

Auch eigene gehaltene und konzernintern gehaltene Anteile von Wertpapieren sind hier darzustellen, sofern sie on-balance in der unkonsolidierten bzw. konsolidierten Bilanz gehalten werden.

Jener Anteil des Wertpapiers, für die die Investoren nicht bekannt sind, muss auf dieser Tabelle nicht gesourct werden sondern wird durch XEN_Unbekannter_Investor ermittelt.

Bemerkung: Die Darstellung der Investoren erfolgt nicht über die Entität KR_Kundenrollen, da es erforderlich ist, jenen Teil der Emission darzustellen, für die der Investor unbekannt ist. Hierfür ist keine entsprechende AI_Einheitennummer_ID vorhanden, daher ist dies nicht über die KR_Kundenrollen darstellbar. Aus diesen Gründen wurde eine eigene Entität mit AI_Geschaeftsfall_Investor_ID und AI_Geschaeftsfall_ID als Primärschlüssel geschaffen.

Identifizierende Attribute

AI_Mandant

AI_Stichtag_Datum

AI_Geschaeftsfall_Investor_ID

AI_Geschaeftsfall_ID

Beschreibende Attribute

AI_Einheitennummer_ID

Abgeleitete Attribute-
Relationen

GI_Geschaeftsfall_Investor - GF_Geschaeftsfall (über AI_Geschaeftsfall_ID)

GI_Geschaeftsfall_Investor - EM_Einheit_MS (über AI_Einheitennummer_ID)

GI_Geschaeftsfall_Investor - GIW_Geschaeftsfall_Investor_Wert (über AI_Geschaeftsfall_Investor_ID)

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