Gültig ab 30.06.2023:

Bezeichnung des MeldekonzeptsPB03_EM
Kurzbezeichnung DeutschGedeckte Schuldverschreibungen
Kurzbezeichnung EnglischCovered bonds
Verbale Beschreibung/Beispiele

Dieses Meldekonzept beinhaltet alle Geschäftsfälle des Basic Cubes, die eine eigene (vom Mandanten begebene) gedeckte Schuldverschreibung darstellen.

Zu diesem Zweck werden alle Geschäftsfälle selektiert, die gedeckte Schuldverschreibungen darstellen und über eine GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung vom Typ "Belastung" mit einem Cover pool verbunden sind.

Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB-
Formale Beschreibung

SELEKTIERE ALLE GF_Geschaeftsfall MIT WM.WM15_Wertpapierklassifikation_gem_FinRep_Code ISTGLEICH "Gedeckte Schuldverschreibung gem. OGAW-Richtlinie (GO)" VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT GB.GB01_Beziehungsart_Code ISTGLEICH "Belastung (BE)" VON GP_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool MIT GP.GPA01_Deckungsstock_Kennzeichen ISTGLEICH WAHR

Kommt vor in/ wird verwendet für

Pfandbriefmeldung

  • No labels