Diese Codeliste ist gültig ab 30.06.2023.
| Bezeichnung der BC Codeliste | Primaere_Asset_Klasse_CL |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | |
| Rechtlicher Hintergrund | siehe EZB Securities Holding Statistics "CL_SHS_PRIMARY_ASSET_CLASS" |
| Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB | - |
| Algorithmus/Entstehung/Bildung | - |
| Kommt vor in/wird verwendet für | |
| Gruppenliste | Primaere_Asset_Klasse_CL_GR |
| Code | Codebezeichnung | Beschreibung |
X | Nicht anwendbar | englische Codebezeichnung: Not applicable |
D.11 | Klassische Anleihe | englische Codebezeichnung: Straight bond |
D.121 | Traditionelle Verbriefung | englische Codebezeichnung: Traditional securitisation |
D.122 | Synthetische Verbriefung | englische Codebezeichnung: Synthetic securitisation |
D.129 | Sonstige Verbriefung | englische Codebezeichnung: Other securitisation |
D.131 | Jumbo-Pfandbrief | englische Codebezeichnung: Jumbo covered bond |
D.139 | Sonstige gedeckte Schuldverschreibung | englische Codebezeichnung: Other covered bond |
D.141 | Euro-Medium-Term-Note (EMTN) | englische Codebezeichnung: Euro medium term notes (EMTN) |
D.149 | Sonstige MTN | englische Codebezeichnung: Other MTN |
D.15 | Ewige Anleihe | englische Codebezeichnung: Perpetual bond |
D.161 | Inflationsindexierte Anleihe | englische Codebezeichnung: Inflation-linked bond |
D.162 | Zinsgebundene Anleihe | englische Codebezeichnung: Interest rate-linked bond |
D.163 | An Vermögenswerte gebundene Anleihe | englische Codebezeichnung: Asset-linked bond |
D.164 | Währungsgebundene Anleihe | englische Codebezeichnung: Currency-linked bond |
D.165 | Kreditgebundene Anleihe | englische Codebezeichnung: Credit-linked bond |
D.166 | Exchange traded notes (ETN) | englische Codebezeichnung: Exchange traded notes (ETN) |
D.167 | Exchange traded commodities (ETC) | englische Codebezeichnung: Exchange traded commodities (ETC) |
D.169 | Sonstige indexierte Anleihe | englische Codebezeichnung: Other linked bond |
D.171 | Zins-Strip | englische Codebezeichnung: Coupon strip |
D.172 | Kapital-Strip | englische Codebezeichnung: Principal strip |
D.1811 | Kapitalabsicherungsprodukt | englische Codebezeichnung: Capital protection product |
D.1812 | Renditeoptimierungsprodukt | englische Codebezeichnung: Yield enhancement product |
D.1813 | Partizipationsprodukt | englische Codebezeichnung: Participation product |
D.1819 | Sonstiges Anlageprodukt | englische Codebezeichnung: Other investment product |
D.1821 | Hebelprodukt mit Knock-out | englische Codebezeichnung: Leverage product with knock-out |
D.1822 | Hebelprodukt ohne Knock-out | englische Codebezeichnung: Leverage product without knock-out |
D.1823 | Produkt mit konstantem Hebel | englische Codebezeichnung: Constant leverage product |
D.1829 | Sonstiges Hebelprodukt | englische Codebezeichnung: Other leverage product |
D.19 | Sonstige Anleihe | englische Codebezeichnung: Other bond |
D.21 | Bankwechsel | englische Codebezeichnung: Bankers acceptance |
D.22 | Certificate of deposit (CoD) | englische Codebezeichnung: Certificate of deposit |
D.231 | Euro commercial paper (ECP) | englische Codebezeichnung: Euro commercial paper (ECP) |
D.232 | Pagares | englische Codebezeichnung: Pagares |
D.239 | Sonstiges Commercial Paper | englische Codebezeichnung: Other CP |
D.24 | Schatzwechsel | englische Codebezeichnung: Treasury bill |
D.29 | Sonstiges Geldmarktinstrument | englische Codebezeichnung: Other money market instrument |
D.31 | Wandelanleihe | englische Codebezeichnung: Convertible bond |
D.311 | Contingent Convertible Bonds (CoCo) | englische Codebezeichnung: Contingent convertible bonds (CoCo’s) |
D.32 | Optionsanleihe | englische Codebezeichnung: Bonds with warrants attached |
D.33 | Verbund-Wertpapier | englische Codebezeichnung: Stapled debt instrument |
D.34 | (Vorzugs-)Aktie ohne zusätzliche Gewinnbeteiligung | englische Codebezeichnung: Non-participating (preferred) share |
D.39 | Sonstiger hybrider Schuldtitel | englische Codebezeichnung: Other hybrid debt Instrument |
D.9 | Sonstiger Schuldtitel | englische Codebezeichnung: Other debt |
E.1 | Stammaktie | englische Codebezeichnung: Ordinary / Common share |
E.21 | Kumulative Vorzugsaktie | englische Codebezeichnung: Cumulative preferred share |
E.22 | Vorzugsaktie mit zusätzlicher Gewinnbeteiligung | englische Codebezeichnung: Participating preferred share |
E.23 | Kumulative Vorzugsaktie mit zusätzlicher Gewinnbeteiligung | englische Codebezeichnung: Cumulative, participating preferred share |
E.24 | Rückkaufbare Vorzugsaktie | englische Codebezeichnung: Redeemable preferred share |
E.29 | Sonstige Vorzugsaktie | englische Codebezeichnung: Other preferred share |
E.31 | Amerikanischer Hinterlegungsschein (ADR) | englische Codebezeichnung: American depository receipt (ADR) |
E.32 | Globaler Hinterlegungsschein (GDR) | englische Codebezeichnung: Global depository receipt (GDR) |
E.39 | Sonstiger Hinterlegungsschein | englische Codebezeichnung: Other depository receipt |
E.41 | Partizipationszertifikate (Genussschein) | englische Codebezeichnung: Participation certificate (Genussschein) |
E.42 | Bezugsrecht | englische Codebezeichnung: Subscription right |
E.43 | Wandelbare (Vorzugs-)Aktie | englische Codebezeichnung: Convertible (preferred) share |
E.49 | Sonstiges hybrides Anteilspapier | englische Codebezeichnung: Other hybrid equity instrument |
E.9 | Sonstige Anteilsrechte | englische Codebezeichnung: Other equity |
F.1 | Fonds von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Fonds) | englische Codebezeichnung: Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund |
F.2 | Alternativer Investmentfonds (AIF) | englische Codebezeichnung: Alternative investment fund (AIF) |
F.9 | Sonstiger Fonds | englische Codebezeichnung: Other fund |