Status: Diese Entität ist in Verwendung

Name der EntitaetSK_Sachkonto
KurzbezeichnungSachkonto
Verbale Beschreibung/Beispiele

Sachkonten stellen melderelevante Informationen dar, welche im Datenmodell nicht als Geschäftsfälle (in der Entität GF_Geschaeftsfall) abgebildet werden; beispielsweise Geschäfte welche keinem Counterpart direkt zugerechnet werden können. Diese sind jedoch strukturierter als Kennzahlen (Datensätze der Entität KE_Kennzahl) und müssen nicht vorhandenen Positionen eines Belegs entsprechen.

Sachkonten können mittels AI_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool_ID einem Pool (bspw. einem Cover Pool) zugeordnet werden. Sofern der Pool einem anderen Mandanten (z.B. Hauptanstalt) gehört, so ist dieser unter AI_Mandant2 zu hinterlegen. Ansonsten bleibt AI_Mandant2 leer.

Identifizierende Attribute

AI_Mandant

AI_Sachkonto_ID

AI_Stichtag_Datum

Beschreibende Attribute

AI_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool_ID

AI_Mandant2

SK00_Sachkontokategorie_Code

SK01_Kontonummer

SK03_Waehrung_Code

SK05_Soll_Haben_Code

SK07_Bilanzseite_Code

SK10_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen

SK11_unechte_Pensionsnahme_Kennzeichen

SK12_Bilanzposition_local_GAAP_Code

SK14_Zentralbankfaehig_Kennzeichen

SK16_fuer_Belastung_verfuegbar_Kennzeichen

SK18_Zur_Veraeusserung_gehalten_Kennzeichen

Abgeleitete Attribute

SKA13_Resolution_Planning_Gegenparteiklasse_Code

SKA15_Typ_des_belasteten_Objekts_Code

SKA17_Restlaufzeit_entgegengenommene_Sicherheit_Code

SKA18_Typ_des_Deckungswerts_Code

Relationen

SK_Sachkonto - SKW_Sachkonten_Wert (über AI_Sachkonto_ID)

SK_Sachkonto - KR_Kundenrollen (über AI_Sachkonto_ID)

SK_Sachkonto - GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung (über AI_Sachkonto_ID)

SK_Sachkonto - GP_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool (über AI_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool_ID)

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