| Bezeichnung der BC Codeliste | Typ_des_Instruments_CL |
| Kurzbezeichnung | Typ_des_Instruments_CL |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | - |
| Rechtlicher Hintergrund | - |
| Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB | - |
| Algorithmus/Entstehung/Bildung | - |
| Kommt vor in/wird verwendet für | GFA240_Typ_des_Deckungswerts_Code |
| Wertebereich Tabelle (Link) | - |
| Gruppenliste | - |
| Code | Codebezeichnung | Beschreibung |
| KR | Kredite | Kredite |
| ES | Schuldverschreibungen (exkl. intern begebene gedeckte Schuldverschreibungen) | Schuldverschreibungen (ausgenommen intern begebene gedeckte Schuldverschreibungen gemäß § 13 Pfandbriefgesetz – PfandBG) |
| IS | Intern begebene gedeckte Schuldverschreibungen | Intern begebene gedeckte Schuldverschreibungen gemäß § 13 Pfandbriefgesetz – PfandBG |
| BG | Bargeld | Bargeld (Münzen und Banknoten) |
| SL | Sonstige liquide Aktiva | Diese Ausprägung umfasst (E)HQLA gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute, die weder Kredite noch Schuldverschreibungen noch Bargeld sind, d.h. Aktien und Anteile/Aktien von OGA. |
| DF | Derivate-Forderungen | Derivatekontrakte mit nicht-negativem Marktwert gemäß § 9 Abs. 5 Z 4 Pfandbriefgesetz – PfandBG Diese Ausprägung umfasst Zahlungsforderungen iZm Derivatekontrakten. Etwaige erhaltene Sicherheiten sind gemäß § 17 Abs. 2 Pfandbriefgesetz – PfandBG vermögensrechtlich getrennt, tragen aber nicht zur Deckung bei. |
| DV | Derivate-Verbindlichkeiten | Derivatekontrakte mit negativem Marktwert gemäß § 9 Abs. 4 Z 3 Pfandbriefgesetz – PfandBG Diese Ausprägung umfasst Zahlungsverpflichtungen iZm Derivatekontrakten. Der Marktwert etwaiger gestellter Sicherheiten muss abgezogen werden, um die Zahlungsverpflichtungen nicht doppelt zu decken. |