Status: Diese Entität ist in Verwendung

Name der EntitaetWM_Wertpapier_MS
KurzbezeichnungWertpapierstammdaten 
Verbale Beschreibung/Beispiele

Diese Entität stellt die Wertpapier-Stammdaten aus Sicht des Melders dar. Mittels AI_Einheitennummer_ID ist die Verknüpfung zum Emittenten des Wertpapiers auf EM_Einheit_MS herzustellen.

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Stammdaten, daher können diese Informationen statt am Mandanten an einer zentralen Stelle (z.B. am Konzernmutter-Mandant) abgelegt werden.

Identifizierende Attribute

AI_Mandant

AI_Stichtag_Datum

AI_ISIN

Beschreibende Attribute

AI_Ratingsystem

AI_Bonitaetsklasse

AI_Einheitennummer_ID

WM00_Wertpapiertyp_Code

WM01_Emittentennummer

WM02_Wertpapierart_Code

WM03_Wertpapierbezeichnung

WM04_Primaere_Asset_Klasse_Code

WM05_Instrument_Seniorität_Garantie_Code

WM06_Instrument_Senioritaet_Rang_Code

WM07_Instrument_Senioritaet_Besicherung_Code

WM08_Laufzeitbeginn_Datum

WM09_Laufzeitende_Datum

WM10_ESVG_Instrument_Klasse_Code

WM11_Bewertungswaehrung_Code

WM12_Waehrung_des_Kupons_Code

WM13_Asset_Verbriefungstyp_Code

WM15_Wertpapierklassifikation_gem_FinRep_Code

WM16_ID_des_Garantiegebers

WM17_ID_des_Garantiegebers_Art_Code

WM18_Art_der_Globalurkunde

WM19_Wertpapier_Kennnummern_Vergabestelle

WM20_Refinanzierungsfaehig_Kennzeichen

WM21_Common_Depository_Common_Service_Provider

WM27_Strukturkennzeichen_Code

WM29_Rating_standardisiert_Code

WM30_Ansatz_LGD_Code

WM32_Kupon_Typ_Code

WM33_Waehrung_des_Nominale_Code

WM34_Oeffentliche_Platzierung_Privatplatzierung_Code

WM35_Zahlstelle_Einheitennummer_ID

WM36_Handelsplatz

WM37_Abwicklungssystem

WM38_Registrierungsstelle

WM39_Zentralverwahrer

WM40_Kupon_Haeufigkeit_Code

WM41_sonstige_nicht_standardisierte_Vertragsbedingungen_Kennzeichen

WM43_Rang_Tranche_Code

WM44_Vorrangige_Anlageklasse_Code

WM46_Wertpapierstueckelung

WM47_Aufgelaufene_Zinsen_pro_Stueck

WM48_Gesamter_Ausstehender_Nennbetrag_der_Globalurkunde

WM49_Aktueller_Poolfaktor

WM50_Art_der_Sicherstellung_Code

WM51_Hoehe_des_Sicherungsrechts_Dritter

WM52_Name_des_Garantiegebers

Abgeleitete Attribute

WMA14_boersenotiert_Kennzeichen

WMA25_Kapitalsicherheit_unter_100_Kennzeichen

WMA28_Wertpapierklassifikation_Code

WMA31_Wertpapierart_LDR_Code

WMA42_Vertragsbedingungen_Code

Relationen

WM_Wertpapier_MS - GF_Geschaeftsfall (über AI_ISIN)

WM_Wertpapier_MS - ST_Sicherheiten_Stammdaten (über AI_ISIN)

WM_Wertpapier_MS - EM_Einheit_MS (über AI_Einheitennummer_ID)

WM_Wertpapier_MS - BK_Bonitaetsklasse_intern (über AI_Ratingsystem, AI_Bonitaetsklasse)

WM_Wertpapier_MS - RS_Ratingsystem_intern  (über AI_Ratingsystem)

WM_Wertpapier_MS - WMW_Wertpapier_MS_Wert (über AI_ISIN)

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