| Bezeichnung des Smart Cubes | Wertpapier-Cube konsolidiert |
| Überleitungsregeln | siehe: WPSCKT - konsolidiert (20210323).xlsx Delta-File: DeltaFile_WPSCKT - konsolidiert (20210323).xlsx (Änderungen zur Version 4.9) |
| Zusätzliche Infos zu den Überleitungsregeln | Um diesen Cube zu erstellen, ist der Letztrisiko-Algorithmus anzuwenden. |
| OeNB Code des Smart Cubes | WPSCKT |
| Kurzbezeichnung Deutsch | Wertpapier-Cube konsolidiert |
| Kurzbezeichnung Englisch | securities cube consolidated |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | Dieser Cube enthält Informationen zum Länderrisikotransfer. Das Look-through Prinzip findet deshalb hier Anwendung. Daten werden nicht auf Einzelwertpapierebene erhoben. Wertpapiere sind Urkunden über Vermögensrechte, deren Ausübung und Übertragung an den Besitz der Urkunde gebunden sind. Sie sind nicht nur Beweismittel (wie etwa Schuldscheindarlehen), sondern fest mit den in ihnen verbrieften Rechten verbunden. Der Inhaber kann seine Rechte auf Grund der Urkunde ausüben oder durch deren Übergabe auf andere übertragen. |
| Gesetzliche Grundlage | |
| Meldeobjekt verbale Beschreibung | Konsolidiertes Meldeobjekt mit folgendem Konsolidierungskreis: Die Konsolidierung hat nach den in Teil 1 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, Abl. L 176 vom 27.6.2013 in der Fassung der Berichtigung dieser Verordnung ABl. L 20 vom 25.1.2017 – im Folgenden „CRR“ - dargelegten Methoden zu erfolgen und hat grundsätzlich den Konsolidierungskreis gemäß Art. 11 Abs. 2 CRR zu umfassen. |
| Melderkreis | Übergeordnete KIs mit Konzernabschluss §59/§59a BWG mit Konzern-Auslandsaktiva größer 100 Mio |
| Meldeperiodizität | quartalsweise |
| Meldeperiode | Monat |
| Meldetermin | 40. Bankarbeitstag |
| Meldestichtag | Quartalsultimo |
| Meldewährung | EUR |
| Meldeeinheit | Werte sind auf zwei Nachkommastellen genau kaufmännisch zu runden. Zinssätze (falls vorhanden) sind auf drei Nachkommastellen genau kaufmännisch zu runden (bei Prozentsätzen wird 100% als Wert "100" gemeldet). |
| Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB | n.a. |
| Die Daten des Smart Cubes werden für folgende Zwecke verwendet | BIS consolidated banking statistics, Länderrisikoanalyse |
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