//Derivate
WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Derivate (Q)") DANN
WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)" UND Underlyingklasse ENTHAELT ("Credit Default (CD)", "Total Return (TR)") UND SicherungsgeberKZ ISTGLEICH WAHR) DANN
//Es handelt sich um CDS Garantien, die Off-Balance darzustellen sind und damit keine Derivate lt. FinRep Produkt
rValue = "Erteilte Kreditzusagen (CDSG)"
SONST WENN (Underlyingklasse ISTGLEICH "Interest Rate (INTRATE)") DANN
WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Option (OPT)") DANN
WENN (OTC_KZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Zinssatz - Nicht börsengehandelte Optionen (DIROCOP)"
SONST
rValue = "Zinssatz - Börsengehandelte Optionen (DIROMOP)"
ENDE
SONST WENN (OTC_KZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Zinssatz - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente (DIROCOD)"
SONST
rValue = "Zinssatz - Sonstige börsengehandelte Instrumente (DIROMOD)"
ENDE
SONST WENN (Underlyingklasse ISTGLEICH "Equity (EQU)") DANN
WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Option (OPT)") DANN
WENN (OTC_KZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Eigenkapital - Nicht börsengehandelte Optionen (DEQOCOP)"
SONST
rValue = "Eigenkapital - Börsengehandelte Optionen (DEQOMOP)"
ENDE
SONST WENN (OTC_KZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Eigenkapital - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente (DEQOCOD)"
SONST
rValue = "Eigenkapital - Sonstige börsengehandelte Instrumente (DEQOMOD)"
ENDE
SONST WENN (Underlyingklasse ENTHAELT ("Foreign Exchange (FE)", "Cross Currency Interest Rate (CC)", "Commodity Precious Metals (Gold only) (CG)")) DANN
WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Option (OPT)") DANN
WENN (OTC_KZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Fremdwährungen und Gold - Nicht börsengehandelte Optionen (DFXOCOP)"
SONST
rValue = "Fremdwährungen und Gold - Börsengehandelte Optionen (DFXOMOP)"
ENDE
SONST WENN (OTC_KZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Fremdwährungen und Gold - Sonstige nicht börsengehandelte Instrumente (DFXOCOD)"
SONST
rValue = "Fremdwährungen und Gold - Sonstige börsengehandelte Instrumente (DFXOMOD)"
ENDE
SONST WENN (Underlyingklasse ENTHAELT ("Credit Default (CD)", "Credit Spread (CS)", "Total Return (TR)", "Credit Other (CO)")) DANN
WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Option (OPT)" UND Underlyingklasse ISTGLEICH "Credit Spread (CS)") DANN
rValue = "Kreditspreadoption (DCRCSO)"
SONST WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)" UND Underlyingklasse ISTGLEICH "Credit Default (CD)") DANN
rValue = "Kreditausfallswap (DCRCDS)"
SONST WENN (Derivattyp ISTGLEICH "Swap (SWAP)" UND Underlyingklasse ISTGLEICH "Total Return (TR)") DANN
rValue = "Kredit - Gesamtertragsswap (DCRTRS)"
SONST
//Alle anderen kommen in Kredit sonstige (Derivate)
rValue = "Kredit - Sonstige (DCROD)"
ENDE
SONST WENN (Underlyingklasse ENTHAELT ("Commodity without Precious Metals (CW)", "Commodity Precious Metals (without Gold) (CM)")) DANN
rValue = "Waren (DCD)"
SONST WENN (Underlyingklasse ENTHAELT ("Other (OT)", "Indices (ID)")) DANN
rValue = "Sonstige (DOD)"
ENDE
ENDE
//Equity Instruments incl. Short Positions, other financial liabilities ohne leasing
WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Wertpapiere (H)" UND WPKlass ENTHAELT ("Aktien (AKT)", "Partizipationsscheine (PART)", "Sonstige Wertpapiere (SONS)") ODER (geschaeftsfallkategorie ENHAELT ("Investmentfonds (I)", "Anteilsrechte nicht in Form von Wertpapieren (K)")) DANN
WENN (Bilanzseite ENTHAELT ("Aktiv in der Bilanz (AKT)", "Nicht in der Bilanz (NIB)")) DANN
rValue = "Eigenkapitalinstrumente (EQI)"
SONST WENN (Bilanzseite ISTGLEICH "Passiv in der Bilanz (PAS)") DANN
WENN (ShortKZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Verkaufspositionen - Eigenkapitalinstrumente (EQIS)"
SONST WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Wertpapiere (H)" UND WPKlass ISTGLEICH "Sonstige Wertpapiere (SONS)") DANN
rValue = "Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (OFL)"
ENDE
ENDE
ENDE
//Debt Instruments incl. Short Positions, Debt securities issued
WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Wertpapiere (H)" UND WPKlass ENTHAELT ("Schuldverschreibung (SCHV)", "Credit Linked Note (CLN)")) ODER (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Verbriefung (J)" ) DANN
WENN (Bilanzseite ENTHAELT ("Aktiv in der Bilanz (AKT)", "Nicht in der Bilanz (NIB)")) DANN
rValue = "Schuldverschreibungen (DS)"
SONST WENN (Bilanzseite ISTGLEICH "Passiv in der Bilanz (PAS)") DANN
WENN (ShortKZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Verkaufspositionen - Schuldverschreibungen (DSS)"
// Debt securities issued
SONST WENN (WPKlassFinRep ISTGLEICH "Einlagenzertifikat (EZ)") DANN
rValue = "Einlagenzertifikate (DICD)"
SONST WENN (WPKlassFinRep ISTGLEICH "Forderungsgedecktes Wertpapier (FW)") DANN
rValue = "Forderungsgedeckte Wertpapiere (DIABS)"
SONST WENN (WPKlassFinRep ISTGLEICH "Gedeckte Schuldverschreibung gem. OGAW-Richtlinie (GO)") DANN
WENN (CoveredBondVorrang IST NICHT NULL) DANN
rValue = "Gedeckte Schuldverschreibungen (DICB)"
SONST
rValue = "Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Nicht wandelbar (DIONC)"
ENDE
SONST WENN (WPKlassFinRep ENTHAELT ("Hybrider Vertrag (exkl. Strukturierte Schuldverschreibung) (HE)", "Strukturierte Schuldverschreibung (ST)")) DANN
rValue = "Hybride Verträge (DIHYB)"
SONST WENN (WPKlassFinRep ISTGLEICH "Sonstige begebene Schuldverschreibung - wandelbares zusammengesetztes Finanzinstrument (BSZF)") DANN
rValue = "Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Wandelbare zusammengesetzte Finanzinstrumente (DIOC)"
SONST WENN (WPKlassFinRep ISTGLEICH "Sonstige begebene Schuldverschreibung - nicht wandelbar (BSNW)") DANN
rValue = "Sonstige begebene Schuldverschreibungen - Nicht wandelbar (DIONC)"
ENDE
ENDE
ENDE
//Loans and advances - 2 Behandlungen Advances that are not loans sind extra
WENN (geschaeftsfallkategorie ENTHAELT ("Sonstige Forderungen (AB)","Sonstige Aktiva/Passiva aus Zwischenkonten (T)", "Sonstige Aktiva/Passiva aus Schwebender Verrechnung (U)")) DANN
WENN(Bilanzseite ISTGLEICH("Aktiv in der Bilanz (AKT)") DANN
rValue = "Vorauszahlungen außer Darlehen (LANL)"
SONST WENN(Bilanzseite ISTGLEICH("Passiv in der Bilanz (PAS)") DANN
rValue = "Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (OFL)"
ENDE
ENDE
WENN (geschaeftsfallkategorie ENTHAELT ("Wechselkredit (B)", "Kreditkartenkredit (C)", "Barvorlagen (E)", "Operating Leasing (F)", "Finance Leasing (G)", "Revolvierender Kredit (exkl. Überziehungskredit) (V)", "Überziehungskredit (W)", "Einmalkredit (exkl. Kreditlinie) (X)", "Kreditlinie (Y)")) DANN
WENN (RepoSicherheitKZ ISTGLEICH WAHR) DANN
rValue = "Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (LRR)"
SONST WENN (AnVerkauf ENTHAELT ("Ankauf ohne Einfluss auf die Bilanz (AO)", "Ankauf mit Einfluss auf die Bilanz (AM)")) DANN
// Gem. Annex V (3.0) sind Wechselkredite "Trede receivables" ie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Wechselkredit (B)" ODER Kredituebertragung ENTHAELT ("Factoring/Forfaitierung mit Regress (FMR)", "Factoring/Forfaitierung ohne Regress (FOR)")) DANN
rValue = "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (LTR)"
SONST
rValue = "Sonstige befristete Darlehen (LOTL)"
ENDE
SONST WENN (AnVerkauf ISTGLEICH "Kein An-/Verkauf (KK)" DANN
WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Kreditkartenkredit (C)") DANN
rValue = "Kreditkartenschulden (LCC)"
SONST WENN (geschaeftsfallkategorie ENTHAELT ("Operating Leasing (F)", "Finance Leasing (G)")) DANN
rValue = "Finanzierungs-Leasingverhältnisse (LFL)"
SONST WENN (Laufzeit ENTHAELT ("keine Frist (KF)", "1 Tag (1T)")) DANN
rValue = "Auf Anforderung und kurzfristig (LODSN)"
SONST
rValue = "Sonstige befristete Darlehen (LOTL)"
ENDE
ENDE
ENDE
//Deposits
WENN (geschaeftsfallkategorie ISTGLEICH "Einlagen (L)" DANN
WENN (BezArt ISTGLEICH "Pensionsgeschäft echt (PE)") DANN
rValue = "Pensionsgeschäfte (DREP)"
SONST WENN (Laufzeit ENTHAELT ("keine Frist (KF)", "1 Tag (1T)")) DANN
WENN (Kuendfrist ENTHAELT ("keine Frist (KF)", "1 Tag (1T)")) DANN
rValue = "Girokonten/Tagesgeldkonten (DON)"
SONST
rValue = "Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist (DRAN)"
ENDE
SONST
rValue = "Einlagen mit vereinbarter Laufzeit (DAM)"
ENDE
ENDE
ENDE
RUECKGABE rValue
FUNKTIONSENDE
