Bezeichnung des AlgorithmusXEN_Wert_gedSchV
KurzbezeichnungErmittlung des Werts der gedeckten Schuldverschreibung
Verbale Beschreibung/BeispieleErmittlung der Wertart "Wert der gedeckten Schuldverschreibung (WCB)" über den Ausstehenden Nominalwert sowie ggf. vorhandene, abgegrenzte Zinsen aus Agio oder Disagio. Der Wert wird nur dann errechnet, sofern es sich bei dem Geschäftsfall um eine gedeckte Schuldverschreibung handelt. 
Kommt vor in/wird verwendet fürWertart_CL
Formale Beschreibung

FUNKTION XEN_Wert_gedSchV (AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum repDate, AI_Mandant MA)

wpklass = SELEKTIERE WM.WM15_Wertpapierklassifikation_gem_FinRep_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall

ds_kennzeichen = SELEKTIERE GP.GPA01_Deckungsstock_Kennzeichen VON GP_Geschaeftsfall_Sicherheiten_Sachkonten_Pool VON GB_Geschaeftsfall_Sachkonto_Sicherheiten_Beziehung MIT (GB.GB01_Beziehungsart_Code ISTGLEICH "Belastung (BE)" UND GB.AI_Geschaeftsfall_ID2 ISTGLEICH gfId)

WENN (wpklass ISTGLEICH "Gedeckte Schuldverschreibung gem. OGAW-Richtlinie (GO)" UND ds_kennzeichen ISTGLEICH WAHR) DANN

rValue = 0

ona = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "ausstehender Nominalwert (ONA)")

zhka = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfId UND GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Zinsabgrenzung Haben aus Agio/Disagio (Kundensicht) (ZHKA)")

rValue = ona + zhka

RUECKGABE rValue

ENDE

FUNKTIONSENDE





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