XEN_Wertpapierklassifikation

Um für verschiedenste statistische Zwecke (VERA, Monstat, Zahlungsbilanz, ...)  verschiedene Gliederungen von Wertpapieren zu ermöglichen, wird für alle Datensätze des Basic Cubes deren Geschäftsfallkategorie_Code die Ausprägung "Wertpapier", "Verbriefung" oder "Investmentfonds" ist, die Feingliederung über das Attribut WMA28_Wertpapierklassifikation_Code ermittelt.

1. GF-Kategorie "Verbriefung"
   --> SC_Wertpapierklassifikation_Code = "VBTR"
2. GF-Kategorie "Investmentfonds"
   --> SC_Wertpapierklassifikation_Code = "INVZ", "GMF"
3. GF-Kategorie "Wertpapier"
   -->WM02_Wertpapierart_Code + WM00_Wertpapiertyp_Code
   --> SC_Wertpapierklassifikation_Code = "SCHV", "AKT", "SONS", "CLN", "PART"

Die Überleitung mit Hilfe der Attribute Wertpapierart und Wertpapiertyp ist lediglich ein Hinweis, wie mit Hilfe eines kommerziellen Wertpapierstammdatenlieferanten die notwendige Klassifikation hergeleitet werden kann. Der hier auch aufgelistete Schuldschein ist eigentlich bereits in der Geschäftsfallkategorie als Kredit und nicht als Wertpapier zu klassifizieren. Die Wartung der Tabelle obliegt den Kreditinstituten.

Achtung: In der folgenden Überleitungstabelle bedeutet n.a., dass diese Werte (noch) nicht verfügbar sind. Leere Zellen in der Überleitungtabelle, bedeuten, dass die entsprechende Ausprägung in der Zelle irrelevant ist.

FUNKTION XEN_Wertpapierklassifikation (AI_Mandant mandant, AI_Geschaeftsfall_ID gfID, AI_Stichtag_Datum date)

gf_kategorie_code = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

wp_art_code = SELEKTIERE WM.WM02_Wertpapierart_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall

wp_typ_code = SELEKTIERE WM.WM00_Wertpapiertyp_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall

RUECKGABE UEBERLEITUNG (Wertpapierklassifikations_Tabelle, Geschaeftsfallkategorie_CL ISTGLEICH gf_kategorie_code, Wertpapierart_CL ISTGLEICH wp_art_code, Wertpapiertyp_CL ISTGLEICH wp_typ_code, SC_Wertpapierklassifikation_Code)

FUNKTIONSENDE

Investmentfonds

Zusammen-
gesetzte Instrumente

Zusammen-
gesetzte Instrumente

Zusammen-
gesetzte Instrumente

PART

PART