Bezeichnung des
Algorithmus
XEN_Wertpapierklassifikation
KurzbezeichnungWertpapierklassifikation - Algorithmus; Feingliederung von Wertpapieren
Verbale
Beschreibung/Beispiele

Um für verschiedenste statistische Zwecke (VERA, Monstat, Zahlungsbilanz, ...)  verschiedene Gliederungen von Wertpapieren zu ermöglichen, wird für alle Datensätze des Basic Cubes deren Geschäftsfallkategorie_Code die Ausprägung "Wertpapier", "Verbriefung" oder "Investmentfonds" ist, die Feingliederung über das Attribut WMA28_Wertpapierklassifikation_Code ermittelt.

  1. GF-Kategorie "Verbriefung"
    --> SC_Wertpapierklassifikation_Code = "VBTR"
  2. GF-Kategorie "Investmentfonds"
    --> SC_Wertpapierklassifikation_Code = "INVZ", "GMF"
  3. GF-Kategorie "Wertpapier"
    -->WM02_Wertpapierart_Code + WM00_Wertpapiertyp_Code
    --> SC_Wertpapierklassifikation_Code = "SCHV", "AKT", "SONS", "CLN", "PART"

Die Überleitung mit Hilfe der Attribute Wertpapierart und Wertpapiertyp ist lediglich ein Hinweis, wie mit Hilfe eines kommerziellen Wertpapierstammdatenlieferanten die notwendige Klassifikation hergeleitet werden kann. Der hier auch aufgelistete Schuldschein ist eigentlich bereits in der Geschäftsfallkategorie als Kredit und nicht als Wertpapier zu klassifizieren. Die Wartung der Tabelle obliegt den Kreditinstituten.

Kommt vor in/
wird verwendet für
WMA28_Wertpapierklassifikation_Code
Formale Beschreibung

Achtung: In der folgenden Überleitungstabelle bedeutet n.a., dass diese Werte (noch) nicht verfügbar sind. Leere Zellen in der Überleitungtabelle, bedeuten, dass die entsprechende Ausprägung in der Zelle irrelevant ist.

FUNKTION XEN_Wertpapierklassifikation (AI_Mandant mandant, AI_Geschaeftsfall_ID gfID, AI_Stichtag_Datum date)

gf_kategorie_code = SELEKTIERE GF.GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code VON GF_Geschaeftsfall

wp_art_code = SELEKTIERE WM.WM02_Wertpapierart_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall

wp_typ_code = SELEKTIERE WM.WM00_Wertpapiertyp_Code VON WM_Wertpapier_MS VON GF_Geschaeftsfall

RUECKGABE UEBERLEITUNG (Wertpapierklassifikations_Tabelle, Geschaeftsfallkategorie_CL ISTGLEICH gf_kategorie_code, Wertpapierart_CL ISTGLEICH wp_art_code, Wertpapiertyp_CL ISTGLEICH wp_typ_codeSC_Wertpapierklassifikation_Code)

FUNKTIONSENDE



Wertpapierklassifikations_Tabelle

                                    

  

Verbriefung



VBTR
InvestmentfondsAKFDAktienfondsFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsCEF Closed-End Funds FOND Fondsanteile INVZ 
InvestmentfondsFONDFondsanteileFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsGAKFGeschlossener
Aktienfonds
FONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsGEFDGemischter FondsFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsGGFDGeschl. gemischter
Fonds
FONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsGIFDGeschlossener
Immobilienfonds
FONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsGRFDGeschlossener
Rentenfonds
FONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsIMFDImmobilienfondsFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsPIFDPensionsfondsFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsREITREITsFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsRFDRentenfondsFONDFondsanteileINVZ
InvestmentfondsSFONSonstiger FondsFONDFondsanteileINVZ

Investmentfonds

n.a.n.a.n.a.n.a.INVZ
WertpapierBANLBundesanleiheANLAnleihenSCHV
WertpapierBKASBundeskassenscheinANLAnleihenSCHV
WertpapierBOBLBundesobligationANLAnleihenSCHV
WertpapierBSBBundesschatzbriefeANLAnleihenSCHV
WertpapierBSCHBundesschatzscheinANLAnleihenSCHV
WertpapierCDCertificate of DepositANLAnleihenSCHV
WertpapierCPCommercial PaperANLAnleihenSCHV
WertpapierCLNCredit Linked NoteANLAnleihenCLN
WertpapierEMTNEuro Medium Term NoteANLAnleihenSCHV
WertpapierFINSFinanzierungsschatzANLAnleihenSCHV
WertpapierGMPAGeldmarktpapierANLAnleihenSCHV
WertpapierGOBLGewinnobligationANLAnleihenSCHV
WertpapierKAOBKassenobligationANLAnleihenSCHV
WertpapierKOBRKommunalbriefANLAnleihenSCHV
WertpapierNSVNamensschuld
verschreibung
ANLAnleihenSCHV
WertpapierPFBRPfandbriefANLAnleihenSCHV
WertpapierRESQRestquoteANLAnleihenSCHV
WertpapierSANLSonstige AnleiheANLAnleihenSCHV
WertpapierSCHSSchuldscheinANLAnleihenSCHV
WertpapierSCHVSchuldv,Anl,Obl,
öff Pfbf dt Emitt
ANLAnleihenSCHV
WertpapierSPOBSparobligationANLAnleihenSCHV
WertpapierTEILTeilrechtANLAnleihenSCHV
WertpapierUNITUnitANLAnleihenSCHV
WertpapierWANLWandelanleiheANLAnleihenSCHV
WertpapierWOANWohnbau
-wandelanleihe
ANLAnleihenSCHV
WertpapierHYBRHybride InstrumenteHYBHybrideSCHV
WertpapierINDZIndexzertifikatHYBHybrideSCHV
WertpapierBASKBasketZU

Zusammen-
gesetzte Instrumente

SCHV
WertpapierOANLOptionsanleihe cumZU

Zusammen-
gesetzte Instrumente

SCHV
WertpapierOPGCOptions-
genussschein cum
ZU

Zusammen-
gesetzte Instrumente

SCHV
WertpapierGOAKGedeckter OS auf AktieOSRechteSCHV
WertpapierGOSAGedeckter OS auf  AnleiheOSRechteSCHV
WertpapierGOSFGedeckter OS auf FondsanteilOSRechteSCHV
WertpapierOSAKOptionsschein auf  AktieOSRechteSCHV
WertpapierOSANOptionsschein auf AnleiheOSRechteSCHV
WertpapierOSBAOptionsschein auf BasketOSRechteSCHV
WertpapierOSEDOptionsschein
auf Edelmetall
OSRechteSCHV
WertpapierOSFDOptionsschein
auf Fondsanteil
OSRechteSCHV
WertpapierOSFUOptionsschein auf FuturesOSRechteSCHV
WertpapierOSINOptionsschein auf IndexOSRechteSCHV
WertpapierOSOPOptionsschein auf OptionOSRechteSCHV
WertpapierOSOSOptionsschein
auf Optionsschein
OSRechteSCHV
WertpapierOSWHOptionsschein auf WährungOSRechteSCHV
WertpapierSOSSonstiger OptionsscheinOSRechteSCHV
WertpapierABSAsset Backed SecuritiesANLAnleihenSCHV
WertpapierAKREAktien mit RentencharakterAKTAktienAKT
WertpapierANTEAnteilschein
(z.B. Genossenschaft)
AKTAktienAKT
WertpapierCEF Closed-End Funds AKT Aktien AKT 
WertpapierGSAKGenusssch. gem. AktiengesetzAKTAktienAKT
WertpapierGSBEGenusssch.
gem. Beteiligungsfondsgesetz
AKTAktienAKT
WertpapierREITREITsAKTAktienAKT
WertpapierSAKTSonstige AktieAKTAktienAKT
WertpapierSGENSonstiger GenussscheinAKTAktienSONS
WertpapierSPAKSparaktieAKTAktienAKT
WertpapierSTAKStammaktieAKTAktienAKT
WertpapierTEILTeilrechtAKTAktienAKT
WertpapierUNITUnitAKTAktienAKT
WertpapierVZAKVorzugsaktieAKTAktienAKT
WertpapierWAGSWandelgenussscheinAKTAktienAKT
WertpapierWAKWandelaktieAKTAktienAKT
WertpapierWOAKWohnbauaktieAKTAktienAKT
InvestmentfondsGMFDGeldmarktfondsFONDFondsanteileGMF
WertpapierPSPartizipationsscheinAKTAktien

PART

WertpapierSPSSonstiger
Partizipationsschein
AKTAktien

PART

WertpapierBESSBesserungsscheinSONSSonstigeSONS
WertpapierGEWSGewinnscheinSONSSonstigeSONS
WertpapierKUXEKuxSONSSonstigeSONS
WertpapierLIANLiquidations-AnteilsscheinSONSSonstigeSONS
WertpapierSONSSonstigesSONSSonstigeSONS
WertpapierTALOKupon/TalonsSONSSonstigeSONS
WertpapierVERSVersicherungspolizzen
u.ä Dokumente
SONSSonstigeSONS
WertpapierVVPRStrip-VVPRSONSSonstigeSONS
WertpapierZIANZinsanspruchSONSSonstigeSONS
WertpapierBEZD Bezugsrecht auf Dividendenwert OS Rechte SONS 
Wertpapier BEZEBezugsrecht auf Erwerbsansprüche OS Rechte SONS 
Wertpapier BEZS Sonstige Bezugsrecht OS Rechte SONS 
Wertpapier BEZW Bezugsrecht auf Wandel-u.Opt.anl. OS Rechte SONS 
Wertpapier EAAK Erwerbsanspruch auf Aktie OS Rechte SONS 
Wertpapier ERWA Erwerbsanspruch auf Anleihe OS Rechte SONS 
WertpapierRERI Redemption RightsOS Rechte SONS 
WertpaperSTOPStock Option OS Rechte SONS 
WertpapierTEIL Teilrecht OS Rechte SONS 
Wertpapiern.a.n.a.n.a.n.a.SCHV
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