Dieser Algorithmus istgültig ab 30.06.2022.
| Bezeichnung des Algorithmus | XEN_Zufluesse_notleidender_Kredite_aufgelaufene_Zinsen |
| Kurzbezeichnung | Algorithmus zur Ermittlung der Wertart "jahreskumulierte Zuflüsse der NPL durch aufgelaufene Zinsen (jkZNPZ)" |
| Verbale Beschreibung/Beispiele | Dieser Algorithmus errechnet Zuflüsse aus aufgelaufenen Zinsen im NPL-Portfolio. Wenn ein Geschäftsfall am letzten Jahresultimo sowie in der aktuellen Periode notleidend war, werden die Zinsabgrenzungen der aktuellen Periode abzüglich der Zinsabgrenzungen zum letzten Jahresultimo als Zufluss selektiert. Hinweise:
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| Kommt vor in/wird verwendet für | Wertart_CL |
| Formale Beschreibung | FUNKTION XEN_Zufluesse_notleidender_Kredite_aufgelaufene_Zinsen(AI_Mandant MA, AI_Geschaeftsfall_ID gfId, AI_Stichtag_Datum t, AI_Kons_ID konsId) //in diesem Algorithmus stellt die Variable t die aktuelle Periode dar; die Variable (t-1) stellt den letzten Jahresultimo (31.12. des Vorjahres) dar. gfVorperiode = XEN_GF_Vorperiode(MA, gfId, t) Produkt = SELEKTIERE GK.GKA10_FinRep_Produkt_Code VON GK_Geschaeftsfall_Konsolidierungssicht IFRS_Kz = SELEKTIERE MO.MO04_IFRS_Kennzeichen VON MO_Meldeobjekt IFRS_Bilpo = SELEKTIERE GF.GF152_Bilanzposition_IFRS_Code VON GF_Geschaeftsfall IFRS_Bilpo_VJ = SELEKTIERE GF.GF152_Bilanzposition_IFRS_Code VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Stichtag_Datum ISTGLEICH (t-1) UND GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfVorperiode WENN (IFRS_Kz IST GLEICH WAHR UND (IFRS_Bilpo IST GLEICH "Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte (IHGFV)" ODER IFRS_Bilpo_VJ IST GLEICH "Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte (IHGFV)")) DANN //Der GF war oder ist Held for Trading und ist deshalb auszuschliessen. held_for_trading = WAHR ENDE WENN(Produkt ISTGLEICH "Darlehen und Kredite (LA)" UND held_for_trading IST NICHT GLEICH WAHR) DANN //Selektion der Werte und Attribute aus der aktuellen Periode, die für die Berechnung relevant sind zinsabgrenzung = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Zinsabgrenzung Soll bilanziell (ZSB)") UND GFW.AI_Stichtag_Datum ISTGLEICH t) VON GF_Geschaeftsfall performingKz = SELEKTIERE GF.GFA127_Performing_gem_FinRep_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Stichtag_Datum ISTGLEICH t //Selektion der Werte und Attribute zum letzten Jahresultimo, die für die Berechnung relevant sind performingKz_VJ = SELEKTIERE GF.GFA127_Performing_gem_FinRep_Kennzeichen VON GF_Geschaeftsfall MIT GF.AI_Stichtag_Datum ISTGLEICH (t-1) UND GF.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfVorperiode zinsabgrenzung_VJ = SELEKTIERE GFW.Wert VON GFW_Geschaeftsfall_Wert MIT (GFW.AI_Wertart_Code ISTGLEICH "Zinsabgrenzung Soll bilanziell (ZSB)") UND GFW.AI_Stichtag_Datum ISTGLEICH (t-1)) UND GFW.AI_Geschaeftsfall_ID ISTGLEICH gfVorperiode inflow = (zinsabgrenzung_VJ - zinsabgrenzung) * -1 //Ermittlung des Rückgabewerts WENN (performingKz IST GLEICH FALSCH UND performingKz_VJ IST GLEICH FALSCH) //Wenn der GF NPL ist und war, werden die aufgelaufenen Zinsen berücksichtigt, wenn sie einen inflow darstellen WENN inflow> 0 rValue = inflow ENDE ENDE RUECKGABE rValue ENDE FUNKTIONSENDE |