Publikation: Gemeinsames Meldewesen-Datenmodell Version 4.9

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine neue Version des Gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells wurde von der OeNB veröffentlicht: In der Datenmodell-Version 4.9 wird erstmalig die Modellierung (incl. Überleitungsregeln) des MREL Reporting (ITS on TLAC and MREL reporting) publiziert. Weiters wurden Anpassungen auf Grund von regulatorischen Änderungen vorgenommen: FinRep NGAAP solo wurde basierend auf EBA-ITS 3.0 angepasst sowie der Liability Data Report basierend auf EBA-DPM v2.10.

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen aufgelistet: 

• EBA-ITS on TLAC and MREL Reporting: Modellierung inkl. Allokationsregeln (gültig ab 30.06.2021)
• FinRep NGAAP solo:
  • Schaubild-Anpassungen bedingt durch EBA-ITS on reporting 3.0
  • Anpassungen / Klarstellungen von Überleitungsregeln hinsichtlich "financial guarantees received on performing exposures" sowie "other collateralized loans"
• Liability Data Report:
  • Erweiterung der Allokationsregeln um T06.01 für Geschäftsfälle
  • Bereinigung von Altlasten (u.a. Modellierung von Genossenschaftsanteilen, Überarbeitung der Darstellung von Rücklagen pro Emission und von Finanzierungsbeiträgen, Anlieferung von MREL-/Eigenmittel-Anrechenbarkeit von Instrumenten auf Investorebene)
• VERA A1c: Anpassung der Überleitungsregeln auf adaptierte Logik der MREL-Wertarten
• FinRep IFRS (nur Basic-Cube-Erweiterungen, keine Allokationsregeln; noch ohne Umstellung im Basic Cube nur zur Ansicht und für frühzeitiges Feedback):
  • Modellierung des IFRS Stage Transfers
  • Algorithmus zur Ableitung der Wertart RUECK
  • Neue Sachkonten für diverse Meldeinhalte

Eine Liste aller wichtigen Änderungen finden Sie wie gewohnt im Kapitel „Zu der Version 4.9“ sowie in der Shortlist der wichtigsten Änderungen (für eingeloggte User).

https://www.oenb.at/wiki/display/GMD/Meldewesen+Startseite

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Integriertes Datenmodell

Abteilung Statistik - Informationssysteme und Datenmanagement